民生恒益纯债C

(005952)

净值:
1.0662
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0662 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 净值走势
曲线选择:
民生恒益纯债C(005952)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-201.0662-0.01%
2018-07-191.06630.07%
2018-07-181.06560.04%
2018-07-171.06526.03%
2018-07-161.00460.05%
2018-07-131.00410.03%
2018-07-121.00380.02%
2018-07-111.00360.03%
基金公司 民生加银基金 基金经理 胡振仓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 民生恒益纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.18% 1/2045
最近一月 6.57% 9/2045
最近三月 0.00% 1975/2045
最近六月 0.00% 1975/2045
最近一年 0.00% 1975/2045
今年以来 6.62% 37/2045
成立以来 6.62% 1009/2045
基金简称 单位净值 日增长率
民生成长1.30101.48%
民生景气2.43401.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生恒益纯债C(005952)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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民生恒益纯债C(005952)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:胡振仓
  • 基金公告
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