民生恒益纯债C

(005952)

净值:
1.0856
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0856 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
民生恒益纯债C(005952)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-141.08560.16%
2018-11-131.08390.05%
2018-11-121.08340.01%
2018-11-091.0833-0.02%
2018-11-081.08350.03%
2018-11-071.08320.07%
2018-11-061.08240.08%
2018-11-051.08150.07%
基金公司 民生加银基金 基金经理 胡振仓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 46.4602亿元
最近分红 民生恒益纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 857/2172
最近一月 0.83% 819/2172
最近三月 1.48% 508/2172
最近六月 0.00% 1898/2172
最近一年 0.00% 1898/2172
今年以来 8.56% 52/2172
成立以来 8.56% 977/2172
基金简称 单位净值 日增长率
民生岁岁C1.12980.45%
民生岁岁A1.13890.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生恒益纯债C(005952)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券315572.0866.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产101058.8221.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48907.0510.37
其他各项资产6191.841.31
民生恒益纯债C(005952)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡振仓
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!