民生恒益纯债C

(005952)

净值:
1.0714
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0714 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
民生恒益纯债C(005952)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.07140.00%
2018-09-171.07140.05%
2018-09-141.07090.04%
2018-09-131.07050.02%
2018-09-121.07030.04%
2018-09-111.0699-0.02%
2018-09-101.0701-0.03%
2018-09-071.0704-0.01%
基金公司 民生加银基金 基金经理 胡振仓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 民生恒益纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 602/2078
最近一月 0.25% 840/2078
最近三月 7.13% 10/2078
最近六月 0.00% 1931/2078
最近一年 0.00% 1931/2078
今年以来 7.14% 37/2078
成立以来 7.14% 1021/2078
基金简称 单位净值 日增长率
民生内需1.52102.84%
民生城镇化1.31002.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生恒益纯债C(005952)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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民生恒益纯债C(005952)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:胡振仓
  • 基金公告
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