民生恒益纯债C

(005952)

净值:
1.1047
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1047 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
民生恒益纯债C(005952)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.10470.01%
2019-06-051.10460.01%
2019-05-311.10320.02%
2019-05-301.1030-0.01%
2019-05-291.10310.09%
2019-05-281.10210.06%
2019-05-271.1014-0.13%
2019-05-241.10280.01%
基金公司 民生加银基金 基金经理 胡振仓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 180.9283亿元
最近分红 民生恒益纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1206/2650
最近一月 0.61% 1256/2650
最近三月 1.36% 646/2650
最近六月 1.39% 1547/2650
最近一年 10.77% 41/2650
今年以来 1.50% 1867/2650
成立以来 11.23% 1122/2650
基金简称 单位净值 日增长率
民生精选0.90501.69%
民生研究0.75101.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生恒益纯债C(005952)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券887650.4648.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产399825.0022.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计505159.3627.88
其他各项资产19403.721.07
民生恒益纯债C(005952)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡振仓
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!