民生恒益纯债C

(005952)

净值:
1.0982
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0982 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
民生恒益纯债C(005952)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-211.0982-0.05%
2019-01-181.0987-0.03%
2019-01-171.09900.05%
2019-01-161.09840.13%
2019-01-151.0970-0.01%
2019-01-141.0971-0.01%
2019-01-111.0972-0.02%
2019-01-101.0974-0.03%
基金公司 民生加银基金 基金经理 胡振仓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 180.9283亿元
最近分红 民生恒益纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 778/2309
最近一月 0.75% 1525/2309
最近三月 1.93% 1170/2309
最近六月 3.11% 979/2309
最近一年 0.00% 1882/2309
今年以来 0.26% 1851/2309
成立以来 9.87% 1031/2309
基金简称 单位净值 日增长率
民生稳健1.38302.37%
民生优选股票1.12302.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生恒益纯债C(005952)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券887650.4648.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产399825.0022.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计505159.3627.88
其他各项资产19403.721.07
民生恒益纯债C(005952)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡振仓
  • 基金公告
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