首页 > 基金> 民生加银恒益纯债C(005952)
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民生加银恒益纯债C

(005952)
净值：
1.0524
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.3330 2026-09-28
  • 净值走势
民生加银恒益纯债C(005952)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0524-0.08%
2026-09-241.05320.14%
2026-09-231.05170.02%
2026-09-221.05150.06%
2026-09-211.05090.05%
2026-09-181.05040.09%
2026-09-171.04950.00%
2026-09-161.04950.03%
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基金情况

基金全称 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 付裕 赵小强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0640亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.43%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.43%
最近两年 4.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-95.540.033,460,192,906.73
2026-03-31-101.320.023,421,875,711.01
2025-12-31-104.810.024,099,806,798.47
2025-09-30-92.110.034,987,967,646.02
2025-06-30-97.714.905,747,377,967.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-31-赵小强6381.60
2023-04-26-付裕125311.28
2018-06-142023-04-26胡振仓177723.47
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