基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红配置精选混合A(005974) |
净值：
1.6116
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.6116 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 103,000.00 | 44,017,050.00 | 1.28 |
| 03998 | 波司登 | 9,058,000.00 | 31,974,740.00 | 0.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 73,400.00 | 29,484,780.00 | 0.86 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,200,000.00 | 29,088,000.00 | 0.85 |
| 000333 | 美的集团 | 350,000.00 | 26,722,500.00 | 0.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 801,900.00 | 26,238,168.00 | 0.76 |
| 02331 | 李宁 | 1,300,000.00 | 24,570,000.00 | 0.72 |
| 09896 | 名创优品 | 820,000.00 | 22,271,200.00 | 0.65 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 900,000.00 | 22,248,000.00 | 0.65 |
| 02400 | 心动公司 | 410,000.00 | 21,881,700.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,701,994.99 | 7.63 | 73.95 |
| 采矿业 | 26,447,347.05 | 0.77 | 7.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,270,512.00 | 0.56 | 5.45 |
| 租赁和商务服务业 | 17,194,405.00 | 0.50 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,921,250.14 | 0.49 | 4.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,365,986.00 | 0.21 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,956,000.00 | 0.14 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 20.28 | 78.65 | 0.72 | 3,431,111,156.56 |
| 2025-12-31 | 20.38 | 86.29 | 4.63 | 3,696,350,793.33 |
| 2025-09-30 | 20.64 | 75.83 | 0.93 | 4,288,722,552.91 |
| 2025-06-30 | 24.32 | 74.19 | 1.15 | 1,900,337,795.76 |
| 2025-03-31 | 25.02 | 72.83 | 3.74 | 1,503,054,664.82 |
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