东方红配置精选混合A

(005974)

净值:
0.9908
日增长率:
0.39%
累计净值:0.9908 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
东方红配置精选混合A(005974)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-130.99080.39%
2018-12-120.98700.19%
2018-12-110.98510.13%
2018-12-100.9838-0.29%
2018-12-070.9867-0.04%
2018-12-060.9871-0.49%
2018-12-050.9920-0.16%
2018-12-050.9920-0.16%
基金公司 东方红资管 基金经理 孔令超 徐觅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 61.9638亿元
最近分红 东方红配置精选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.50% 1100/2941
最近一月 -0.01% 1262/2941
最近三月 0.79% 717/2941
最近六月 -1.10% 598/2941
最近一年 0.00% 2716/2941
今年以来 -1.30% 850/2941
成立以来 -1.30% 1843/2941
基金简称 单位净值 日增长率
东方红产业2.67801.02%
东证睿满1.13100.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行3000.0011730.001.89--------
601939建设银行1800.0013032.002.10--------
002078太阳纸业669.005123.210.83--------
600031三一重工399.003551.990.57--------
601111中国国航399.003259.930.53--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业46923.747.57
金融业38606.166.23
非必需消费品3488.300.56
交通运输、仓储和邮政业3259.930.53
能源3146.000.51
其他524213.0484.60
东方红配置精选混合A(005974)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票106260.8217.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券488655.5378.52
资产支持证券1445.400.23
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15957.652.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4416.550.71
其他各项资产5587.800.90
东方红配置精选混合A(005974)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孔令超 徐觅
  • 基金公告
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