东方红配置精选混合A

(005974)

净值:
1.0217
日增长率:
-0.36%
累计净值:1.0217 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东方红配置精选混合A(005974)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0217-0.36%
2019-06-051.0254-0.06%
2019-05-311.02930.00%
2019-05-301.0293-0.26%
2019-05-291.03200.04%
2019-05-281.03160.19%
2019-05-271.02960.17%
2019-05-241.0279-0.03%
基金公司 东方红资管 基金经理 孔令超 徐觅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 56.7176亿元
最近分红 东方红配置精选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 1717/3058
最近一月 2.49% 1900/3058
最近三月 -1.34% 1780/3058
最近六月 6.09% 2026/3058
最近一年 6.03% 943/3058
今年以来 8.00% 1962/3058
成立以来 5.25% 1982/3058
基金简称 单位净值 日增长率
东方红沪港深1.68601.44%
东证睿丰1.41301.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002078太阳纸业669.004788.361.09--------
601211国泰君安249.005037.301.15--------
601601中国太保242.008241.881.88--------
00175吉利汽车230.002960.100.68--------
01088中国神华200.003070.000.70--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业45901.058.09
金融业28746.165.07
信息传输、软件和信息技术服务业3519.500.62
交通运输、仓储和邮政业3055.940.54
能源3008.000.53
其他482979.0485.15
东方红配置精选混合A(005974)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票95309.4414.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券553823.4683.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3615.500.55
其他各项资产7189.021.09
东方红配置精选混合A(005974)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孔令超 徐觅
  • 基金公告
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