兴业纯债一年定开债券C

(005989)

净值:
1.0436
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0436 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
兴业纯债一年定开债券C(005989)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.04360.00%
2019-03-141.0436-0.23%
2019-03-081.04600.25%
2019-03-011.0434-0.36%
2019-02-221.0472-0.02%
2019-02-181.0474-0.10%
2019-02-151.04840.12%
2019-02-011.04710.27%
基金公司 兴业基金 基金经理 伍方方 徐青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.8046亿元
最近分红 兴业纯债一年定开债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 2238/2405
最近一月 -0.46% 2168/2405
最近三月 1.39% 987/2405
最近六月 3.74% 741/2405
最近一年 0.00% 1852/2405
今年以来 0.48% 1967/2405
成立以来 4.36% 1701/2405
基金简称 单位净值 日增长率
兴业中证国有企业改革指数增强1.08381.00%
兴业聚利1.38700.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业纯债一年定开债券C(005989)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券102240.7695.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1926.201.80
其他各项资产2649.852.48
兴业纯债一年定开债券C(005989)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:伍方方 徐青
  • 基金公告
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