光大超短债C

(005993)

净值:
1.0138
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0334 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大超短债C(005993)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01380.00%
2019-06-051.01380.00%
2019-05-311.01340.00%
2019-05-301.01340.02%
2019-05-291.01320.01%
2019-05-281.0131-0.02%
2019-05-271.01330.01%
2019-05-241.01320.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2112/2650
最近一月 0.39% 1991/2650
最近三月 0.75% 1639/2650
最近六月 1.34% 1624/2650
最近一年 3.46% 1461/2650
今年以来 1.67% 1696/2650
成立以来 3.80% 1821/2650
基金简称 单位净值 日增长率
光大中小盘1.16871.78%
光大精选1.15621.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大超短债C(005993)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券740378.5597.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4580.760.61
其他各项资产11380.341.50
光大超短债C(005993)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:沈荣
  • 基金公告
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