光大超短债C

(005993)

净值:
1.0076
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0196 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
光大超短债C(005993)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.0076-0.01%
2018-12-121.00770.00%
2018-12-111.0077-0.01%
2018-12-101.00780.03%
2018-12-071.01950.01%
2018-12-061.01940.00%
2018-12-051.01940.01%
2018-12-041.01930.02%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 沈荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.7229亿元
最近分红 光大超短债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1651/2243
最近一月 0.28% 1679/2243
最近三月 0.81% 1629/2243
最近六月 0.00% 1884/2243
最近一年 0.00% 1876/2243
今年以来 1.97% 1530/2243
成立以来 1.97% 1758/2243
基金简称 单位净值 日增长率
光大优势0.82360.65%
光大中国制造0.99700.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大超短债C(005993)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券646457.8698.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计469.990.07
其他各项资产10967.631.67
光大超短债C(005993)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:沈荣
  • 基金公告
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