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光大超短债C

(005993)

净值:
1.0423
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1101 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
光大超短债C(005993)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04230.09%
2023-02-101.04140.00%
2023-02-031.04060.00%
2023-01-131.03940.00%
2023-01-121.03940.01%
2023-01-111.0393-0.01%
2023-01-101.0394-0.01%
2023-01-091.03950.01%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 杨逸君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6356亿元
最近分红 光大超短债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 3935/5254
最近一月 0.10% 3109/5254
最近三月 0.59% 4230/5254
最近六月 0.48% 1416/5254
最近一年 1.47% 3406/5254
今年以来 0.43% 3436/5254
成立以来 11.50% 2280/5254
基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信景气先锋混合1.73293.39%
光大配置0.94802.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
光大超短债C(005993)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7644.4797.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计149.901.91
其他各项资产60.260.77
光大超短债C(005993)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨逸君
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