国投顺泓定开债

(005995)

净值:
1.0101
日增长率:
0.11%
累计净值:1.0181 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
国投顺泓定开债(005995)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.01010.11%
2018-10-191.01010.11%
2018-10-151.00900.03%
2018-10-121.00870.05%
2018-10-111.00820.10%
2018-10-101.00720.04%
2018-10-091.00680.04%
2018-10-081.00640.17%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 狄晓娇 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国投顺泓定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 835/2111
最近一月 0.86% 231/2111
最近三月 1.53% 543/2111
最近六月 0.00% 1932/2111
最近一年 0.00% 1932/2111
今年以来 1.82% 1400/2111
成立以来 1.82% 1701/2111
基金简称 单位净值 日增长率
*成长B级1.097010.03%
国投瑞盈0.98006.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投顺泓定开债(005995)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国投顺泓定开债(005995)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:狄晓娇 颜文浩
  • 基金公告
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