国投顺泓定开债

(005995)

净值:
1.0284
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0464 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
国投顺泓定开债(005995)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.02840.15%
2019-02-011.02690.37%
2019-01-251.0231-0.13%
2019-01-181.02440.11%
2019-01-111.0233-0.02%
2019-01-101.0235-0.07%
2019-01-091.02420.02%
2019-01-081.02400.17%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 狄晓娇 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 18.2876亿元
最近分红 国投顺泓定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1234/2362
最近一月 0.50% 878/2362
最近三月 2.21% 635/2362
最近六月 3.63% 777/2362
最近一年 0.00% 1892/2362
今年以来 0.95% 1369/2362
成立以来 4.67% 1641/2362
基金简称 单位净值 日增长率
*成长B级1.06706.38%
瑞和小康1.13804.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投顺泓定开债(005995)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券197259.6097.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1686.630.83
其他各项资产4303.552.12
国投顺泓定开债(005995)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:狄晓娇 颜文浩
  • 基金公告
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