国投顺泓定开债

(005995)

净值:
1.0244
日增长率:
0.29%
累计净值:1.0324 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
国投顺泓定开债(005995)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.02440.29%
2018-11-301.02140.13%
2018-11-231.02010.02%
2018-11-161.01990.38%
2018-11-091.01600.25%
2018-11-021.01350.13%
2018-10-261.01220.21%
2018-10-191.01010.11%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 狄晓娇 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.4120亿元
最近分红 国投顺泓定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 634/2241
最近一月 1.08% 436/2241
最近三月 2.29% 426/2241
最近六月 0.00% 1915/2241
最近一年 0.00% 1913/2241
今年以来 3.26% 1346/2241
成立以来 3.26% 1640/2241
基金简称 单位净值 日增长率
国投一年定开C1.10800.54%
国投瑞盈0.96800.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投顺泓定开债(005995)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券57012.3496.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1457.472.46
其他各项资产765.381.29
国投顺泓定开债(005995)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:狄晓娇 颜文浩
  • 基金公告
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