国投瑞银顺昌纯债债券

(005996)

净值:
1.0102
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0272 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银顺昌纯债债券(005996)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0102-0.01%
2019-04-031.0103-0.09%
2019-04-021.0112-0.04%
2019-04-011.0116-0.10%
2019-03-291.0126-0.01%
2019-03-281.01270.07%
2019-03-271.01200.00%
2019-03-261.0120-0.02%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫 徐栋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0910亿元
最近分红 国投瑞银顺昌纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 1380/2476
最近一月 -0.16% 1792/2476
最近三月 0.19% 1538/2476
最近六月 2.21% 1239/2476
最近一年 0.00% 1984/2476
今年以来 0.68% 1725/2476
成立以来 2.61% 1851/2476
基金简称 单位净值 日增长率
瑞和远见1.35401.73%
深证1001.03901.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银顺昌纯债债券(005996)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券59524.6296.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计775.101.26
其他各项资产1162.651.89
国投瑞银顺昌纯债债券(005996)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李达夫 徐栋
  • 基金公告
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