国投瑞银顺昌纯债债券

(005996)

净值:
1.0158
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0728 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银顺昌纯债债券(005996)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.01580.02%
2020-03-301.01580.02%
2020-03-301.01580.02%
2020-03-271.01560.01%
2020-03-261.01550.07%
2020-03-251.01480.04%
2020-03-241.02440.08%
2020-03-231.02360.12%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫 徐栋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0388亿元
最近分红 国投瑞银顺昌纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1872/2932
最近一月 -0.04% 1961/2932
最近三月 0.37% 1866/2932
最近六月 1.73% 1527/2932
最近一年 3.80% 1337/2932
今年以来 2.67% 1669/2932
成立以来 4.63% 1853/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银顺昌纯债债券(005996)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券56340.2398.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计323.820.56
其他各项资产770.271.34
国投瑞银顺昌纯债债券(005996)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李达夫 徐栋
  • 基金公告
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