国投瑞银顺昌纯债债券

(005996)

净值:
1.0237
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0237 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银顺昌纯债债券(005996)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.02370.12%
2019-01-151.0225-0.02%
2019-01-141.0227-0.02%
2019-01-111.0229-0.03%
2019-01-101.0232-0.04%
2019-01-091.0236-0.01%
2019-01-081.02370.16%
2019-01-071.02210.07%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫 徐栋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国投瑞银顺昌纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 1908/2299
最近一月 0.95% 860/2299
最近三月 1.99% 1065/2299
最近六月 0.00% 2004/2299
最近一年 0.00% 1999/2299
今年以来 0.45% 1567/2299
成立以来 2.37% 1781/2299
基金简称 单位净值 日增长率
国投中国1.08301.69%
国投瑞银创新医疗混合0.77470.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银顺昌纯债债券(005996)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国投瑞银顺昌纯债债券(005996)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李达夫 徐栋
  • 基金公告
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