基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实深证基本面120联接C(005998) |
净值：
1.3066
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.3066 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 58,222.00 | 0.03 |
| 000333 | 美的集团 | 700.00 | 56,070.00 | 0.03 |
| 000651 | 格力电器 | 1,200.00 | 45,936.00 | 0.03 |
| 000001 | 平安银行 | 3,500.00 | 40,495.00 | 0.02 |
| 000725 | 京东方A | 5,900.00 | 33,748.00 | 0.02 |
| 000858 | 五粮液 | 400.00 | 28,024.00 | 0.02 |
| 000002 | 万科A | 6,000.00 | 25,560.00 | 0.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 300.00 | 24,993.00 | 0.01 |
| 000100 | TCL科技 | 4,900.00 | 23,471.00 | 0.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 600.00 | 21,258.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 706,991.00 | 0.40 | 71.86 |
| 金融业 | 114,824.00 | 0.06 | 11.67 |
| 房地产业 | 37,954.00 | 0.02 | 3.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,564.00 | 0.02 | 2.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,851.00 | 0.01 | 2.32 |
| 批发和零售业 | 18,223.00 | 0.01 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,758.00 | 0.01 | 1.50 |
| 采矿业 | 14,700.00 | 0.01 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 12,997.00 | 0.01 | 1.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,160.00 | - | 0.52 |
| 建筑业 | 4,602.00 | - | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 3,192.00 | - | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.56 | 0.34 | 4.92 | 177,181,391.27 |
| 2026-06-30 | 0.74 | 0.11 | 5.33 | 188,490,330.24 |
| 2026-03-31 | 0.36 | - | 5.15 | 225,412,216.25 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.37 | 251,272,238.50 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.29 | 273,096,159.58 |
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