诺安鼎利混合A
(006005)
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累计净值：1.3926
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2026-08-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-26 | 1.3926 | 0.05% |
| 2026-08-25 | 1.3919 | 0.30% |
| 2026-08-24 | 1.3877 | -0.22% |
| 2026-08-21 | 1.3908 | -0.04% |
| 2026-08-20 | 1.3913 | 0.19% |
| 2026-08-19 | 1.3887 | -0.34% |
| 2026-08-18 | 1.3934 | 0.13% |
| 2026-08-17 | 1.3916 | 0.44% |
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基金全称
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诺安鼎利混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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张立 孔宪政 周颖恺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.33亿元
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份额规模
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1.7205亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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3.65%
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最近三月
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0.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.95%
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最近两年
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16.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 700.00 | 1,116,885.00 | 0.23 |
| 688037 | 芯源微 | 2,400.00 | 1,053,720.00 | 0.21 |
| 688017 | 绿的谐波 | 2,400.00 | 1,002,864.00 | 0.20 |
| 601336 | 新华保险 | 16,700.00 | 996,322.00 | 0.20 |
| 688291 | 金橙子 | 17,000.00 | 994,160.00 | 0.20 |
| 603508 | 思维列控 | 46,500.00 | 993,240.00 | 0.20 |
| 600177 | 雅戈尔 | 131,600.00 | 990,948.00 | 0.20 |
| 688002 | 睿创微纳 | 6,400.00 | 990,016.00 | 0.20 |
| 601318 | 中国平安 | 20,600.00 | 983,444.00 | 0.20 |
| 600406 | 国电南瑞 | 42,800.00 | 977,980.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,340,456.96 | 11.29 | 53.94 |
| 金融业 | 9,105,302.00 | 1.86 | 8.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,191,274.20 | 1.67 | 7.98 |
| 批发和零售业 | 5,582,218.60 | 1.14 | 5.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,704,943.00 | 0.76 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,628,574.46 | 0.74 | 3.54 |
| 采矿业 | 3,516,932.82 | 0.72 | 3.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,384,802.00 | 0.69 | 3.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,244,907.00 | 0.66 | 3.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,973,155.80 | 0.40 | 1.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,789,208.00 | 0.36 | 1.74 |
| 建筑业 | 1,441,398.00 | 0.29 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 1,022,483.00 | 0.21 | 1.00 |
| 教育 | 342,576.00 | 0.07 | 0.33 |
| 房地产业 | 337,174.00 | 0.07 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.93 | 97.31 | 5.51 | 490,293,694.66 |
| 2026-03-31 | 19.61 | 97.69 | 9.50 | 644,882,144.34 |
| 2025-12-31 | 19.09 | 83.44 | 7.29 | 1,229,341,994.58 |
| 2025-09-30 | 19.87 | 85.18 | 9.61 | 933,472,055.49 |
| 2025-06-30 | 16.25 | 74.96 | 11.01 | 122,586,469.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-20 | - | 周颖恺 | 1196 | 15.53 |
| 2023-02-21 | - | 孔宪政 | 1284 | 14.09 |
| 2021-11-13 | - | 张立 | 1749 | 15.60 |
| 2022-11-17 | 2024-01-20 | 王海畅 | 429 | -2.47 |
| 2021-04-22 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 541 | 6.06 |
| 2019-03-28 | 2021-11-13 | 谢志华 | 961 | 20.47 |
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