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诺安鼎利混合A

(006005)

净值:
1.1661
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.1661 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
诺安鼎利混合A(006005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-031.1661-0.19%
2020-12-021.16830.10%
2020-12-011.16710.85%
2020-11-301.1573-0.04%
2020-11-271.15780.46%
2020-11-261.1525-0.24%
2020-11-251.1553-0.92%
2020-11-241.16600.03%
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基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2160亿元
最近分红 诺安鼎利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.18% 1926/4256
最近一月 1.80% 1690/4256
最近三月 -3.60% 3407/4256
最近六月 6.00% 3122/4256
最近一年 13.04% 2723/4256
今年以来 8.39% 3176/4256
成立以来 16.61% 3056/4256
基金简称 单位净值 日增长率
诺安油气0.48102.12%
诺安新兴产业混合1.32061.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000858五粮液0.004.420.20--
603019中科曙光5.00210.898.74--
600233圆通速递3.0056.182.33--
002439启明星辰2.00118.364.91--
300168万达信息2.0055.972.32--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业346.9614.39
信息传输、软件和信息技术服务业188.787.83
交通运输、仓储和邮政业60.552.51
金融业41.391.72
房地产业8.600.36
其他1764.2873.19
诺安鼎利混合A(006005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票390.9717.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1567.7871.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计228.9510.45
其他各项资产3.840.18
诺安鼎利混合A(006005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谢志华
  • 基金公告
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