诺安鼎利混合A
(006005)
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累计净值：1.3579
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2026-07-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-10 | 1.3579 | 0.21% |
| 2026-07-09 | 1.3551 | -0.01% |
| 2026-07-08 | 1.3552 | -0.14% |
| 2026-07-07 | 1.3571 | -0.54% |
| 2026-07-06 | 1.3645 | 0.02% |
| 2026-07-03 | 1.3642 | 0.29% |
| 2026-07-02 | 1.3602 | 0.01% |
| 2026-07-01 | 1.3600 | 0.50% |
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基金全称
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诺安鼎利混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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张立 孔宪政 周颖恺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.36亿元
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份额规模
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2.4634亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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-0.34%
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最近三月
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-0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.21%
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最近两年
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13.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 37,300.00 | 1,410,686.00 | 0.22 |
| 301167 | 建研设计 | 65,400.00 | 1,073,868.00 | 0.17 |
| 688659 | 元琛科技 | 110,600.00 | 1,072,820.00 | 0.17 |
| 600455 | 博通股份 | 40,000.00 | 1,064,800.00 | 0.17 |
| 603729 | 龙韵股份 | 61,500.00 | 1,060,875.00 | 0.16 |
| 301098 | 金埔园林 | 125,300.00 | 1,056,279.00 | 0.16 |
| 688067 | 爱威科技 | 40,200.00 | 1,055,652.00 | 0.16 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 139,800.00 | 1,055,490.00 | 0.16 |
| 688004 | 博汇科技 | 48,500.00 | 1,054,875.00 | 0.16 |
| 688528 | 秦川物联 | 98,600.00 | 1,054,034.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,571,807.12 | 10.79 | 55.01 |
| 金融业 | 12,866,933.00 | 2.00 | 10.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,288,200.00 | 1.44 | 7.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,101,735.42 | 1.26 | 6.41 |
| 批发和零售业 | 6,510,706.00 | 1.01 | 5.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,324,685.66 | 0.83 | 4.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,448,669.00 | 0.69 | 3.52 |
| 建筑业 | 1,959,279.00 | 0.30 | 1.55 |
| 采矿业 | 1,840,187.05 | 0.29 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,788,807.32 | 0.28 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 1,694,061.00 | 0.26 | 1.34 |
| 房地产业 | 1,337,486.00 | 0.21 | 1.06 |
| 教育 | 1,064,800.00 | 0.17 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 662,490.00 | 0.10 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.61 | 97.69 | 9.50 | 644,882,144.34 |
| 2025-12-31 | 19.09 | 83.44 | 7.29 | 1,229,341,994.58 |
| 2025-09-30 | 19.87 | 85.18 | 9.61 | 933,472,055.49 |
| 2025-06-30 | 16.25 | 74.96 | 11.01 | 122,586,469.17 |
| 2025-03-31 | 14.83 | 79.52 | 14.52 | 22,878,714.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-20 | - | 周颖恺 | 1150 | 12.65 |
| 2023-02-21 | - | 孔宪政 | 1238 | 11.25 |
| 2021-11-13 | - | 张立 | 1703 | 12.72 |
| 2022-11-17 | 2024-01-20 | 王海畅 | 429 | -2.47 |
| 2021-04-22 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 541 | 6.06 |
| 2019-03-28 | 2021-11-13 | 谢志华 | 961 | 20.47 |
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