诺安鼎利混合A

(006005)

净值:
1.1546
日增长率:
2.82%
累计净值:1.1546 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
诺安鼎利混合A(006005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.15462.82%
2020-02-111.1229-0.20%
2020-02-101.12520.56%
2020-02-071.11890.71%
2020-02-061.11102.30%
2020-02-051.08601.15%
2020-02-041.07372.99%
2020-02-031.0425-4.72%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7207亿元
最近分红 诺安鼎利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.36% 677/3145
最近一月 -0.78% 2592/3145
最近三月 3.16% 1957/3145
最近六月 4.02% 2195/3145
最近一年 0.00% 2886/3145
今年以来 3.73% 2774/3145
成立以来 3.73% 2445/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行0.008.320.12--
601318中国平安0.0026.490.37--
600036招商银行0.0011.270.16--
600030中信证券0.006.070.08--
600887伊利股份0.005.570.08--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业185.392.57
金融业130.041.80
房地产业19.070.26
采矿业12.810.18
交通运输、仓储和邮政业12.710.18
其他6854.9295.01
诺安鼎利混合A(006005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票417.175.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6587.0586.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计463.546.11
其他各项资产122.341.61
诺安鼎利混合A(006005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:谢志华
  • 基金公告
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