首页 > 基金> 易方达鑫转招利混合C(006014)
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易方达鑫转招利混合C

(006014)
净值：
2.0024
日增长率：
-2.07%
累计净值：2.0674 2026-03-26
  • 净值走势
易方达鑫转招利混合C(006014)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-262.0024-2.07%
2026-03-252.04471.13%
2026-03-242.02182.83%
2026-03-231.9661-0.94%
2026-03-201.9847-0.94%
2026-03-192.0035-2.48%
2026-03-182.05451.19%
2026-03-172.0304-2.39%
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基金情况

基金全称 易方达鑫转招利混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 胡文伯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.93亿元 份额规模 1.0026亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 -6.75%
最近三月 3.47%
最近六月 0.00%
最近一年 22.00%
最近两年 39.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920045蘅东光200.0061,800.000.02
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业61,800.000.02100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.0297.190.66363,374,728.73
2025-09-30-99.220.83378,190,722.10
2025-06-3020.4084.841.50207,745,549.37
2025-03-3121.8784.961.34210,371,650.65
2024-12-3120.0585.431.80203,705,461.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-16-胡文伯110728.00
2020-03-072022-08-06韩阅川88230.26
2020-03-072023-06-28杨康120824.90
2019-01-292020-03-07张清华40330.12
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