基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方昌元可转债债券A(006030) |
净值：
1.7950
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日增长率：
-2.19%
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累计净值：1.8150 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688409 | 富创精密 | 1,492,035.00 | 253,795,153.50 | 2.98 |
| 688596 | 正帆科技 | 2,796,111.00 | 161,978,710.23 | 1.90 |
| 300604 | 长川科技 | 667,620.00 | 160,088,599.80 | 1.88 |
| 300666 | 江丰电子 | 535,900.00 | 119,387,802.00 | 1.40 |
| 300567 | 精测电子 | 648,687.00 | 119,377,868.61 | 1.40 |
| 688808 | 联讯仪器 | 53,542.00 | 82,809,663.46 | 0.97 |
| 301529 | 福赛科技 | 370,500.00 | 52,092,300.00 | 0.61 |
| 300454 | 深信服 | 375,000.00 | 51,532,500.00 | 0.61 |
| 688825 | 长鑫科技 | 940,031.00 | 51,504,298.49 | 0.60 |
| 300408 | 三环集团 | 416,300.00 | 48,844,479.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,557,898,484.59 | 18.30 | 92.26 |
| 采矿业 | 62,540,128.31 | 0.73 | 3.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,532,500.00 | 0.61 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,073,868.00 | 0.12 | 0.60 |
| 金融业 | 6,506,921.20 | 0.08 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.83 | 92.56 | 0.89 | 8,514,605,171.98 |
| 2026-06-30 | 21.92 | 86.54 | 1.31 | 9,239,111,346.03 |
| 2026-03-31 | 19.92 | 98.85 | 1.21 | 7,146,549,311.11 |
| 2025-12-31 | 19.72 | 96.30 | 1.02 | 3,329,877,300.68 |
| 2025-09-30 | 19.92 | 100.66 | 1.30 | 3,093,746,982.78 |
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