中融恒惠纯债A

(006035)

净值:
1.0025
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0025 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
中融恒惠纯债A(006035)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-221.00250.00%
2019-05-211.0025-0.03%
2019-05-161.00250.02%
2019-05-151.00230.01%
2019-05-141.0022-0.01%
2019-05-131.00230.05%
2019-05-101.0018-0.01%
2019-05-091.00190.05%
基金公司 中融基金 基金经理 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中融恒惠纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1458/2542
最近一月 -0.14% 1758/2542
最近三月 -0.11% 2043/2542
最近六月 0.00% 2095/2542
最近一年 0.00% 2091/2542
今年以来 0.17% 2204/2542
成立以来 0.18% 2251/2542
基金简称 单位净值 日增长率
一带B0.94606.89%
煤炭B级0.92906.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融恒惠纯债A(006035)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中融恒惠纯债A(006035)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王玥
  • 基金公告
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