中融恒惠纯债A

(006035)

净值:
1.0038
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0038 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中融恒惠纯债A(006035)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.00380.02%
2019-04-031.0036-0.09%
2019-04-021.0045-0.02%
2019-04-011.0047-0.12%
2019-03-291.00590.02%
2019-03-281.00570.04%
2019-03-271.0053-0.01%
2019-03-261.00540.03%
基金公司 中融基金 基金经理 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中融恒惠纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.33% 1943/2464
最近一月 -0.30% 2008/2464
最近三月 -0.08% 1823/2464
最近六月 0.00% 2092/2464
最近一年 0.00% 2088/2464
今年以来 -0.02% 2221/2464
成立以来 -0.01% 2289/2464
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级1.18903.48%
煤炭母基1.10401.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融恒惠纯债A(006035)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中融恒惠纯债A(006035)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王玥
  • 基金公告
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