基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成景恒混合C(006038) |
净值：
3.5374
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：3.5374 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300761 | 立华股份 | 1,739,980.00 | 28,553,071.80 | 3.12 |
| 002405 | 四维图新 | 4,293,600.00 | 27,779,592.00 | 3.03 |
| 688057 | 金达莱 | 1,782,391.00 | 27,466,645.31 | 3.00 |
| 688576 | 西山科技 | 634,888.00 | 25,300,286.80 | 2.76 |
| 300233 | 金城医药 | 2,031,300.00 | 25,188,120.00 | 2.75 |
| 002187 | 广百股份 | 4,893,600.00 | 22,902,048.00 | 2.50 |
| 603882 | 金域医学 | 1,006,400.00 | 22,623,872.00 | 2.47 |
| 688696 | 极米科技 | 350,500.00 | 22,621,270.00 | 2.47 |
| 002869 | 金溢科技 | 1,293,522.00 | 21,226,696.02 | 2.32 |
| 688211 | 中科微至 | 594,340.00 | 20,457,182.80 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 560,131,296.03 | 61.15 | 65.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,955,479.64 | 7.75 | 8.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,182,715.79 | 6.13 | 6.57 |
| 批发和零售业 | 55,603,199.95 | 6.07 | 6.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,488,168.36 | 4.42 | 4.73 |
| 卫生和社会工作 | 22,623,872.00 | 2.47 | 2.64 |
| 房地产业 | 17,127,292.00 | 1.87 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 16,020,500.00 | 1.75 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,912,091.90 | 0.86 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,893,397.20 | 0.86 | 0.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 559,487.40 | 0.06 | 0.07 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.41 | 4.39 | 1.05 | 915,924,484.13 |
| 2026-03-31 | 93.88 | 4.55 | 1.87 | 1,771,288,159.26 |
| 2025-12-31 | 84.39 | 4.85 | 11.85 | 1,669,273,160.50 |
| 2025-09-30 | 78.64 | 15.26 | 7.32 | 1,517,401,600.75 |
| 2025-06-30 | 69.99 | 3.63 | 25.51 | 830,215,444.96 |
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