基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富估值优势混合A(006039) |
净值：
1.8655
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.8655 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,800.00 | 5,487,162.00 | 5.67 |
| 00590 | 六福集团 | 180,000.00 | 4,091,976.36 | 4.23 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 388,000.00 | 4,052,462.59 | 4.19 |
| 01088 | 中国神华 | 98,000.00 | 3,328,359.89 | 3.44 |
| 01378 | 中国宏桥 | 128,000.00 | 3,087,479.24 | 3.19 |
| 002027 | 分众传媒 | 380,000.00 | 3,062,800.00 | 3.16 |
| 002601 | 龙佰集团 | 156,800.00 | 3,051,328.00 | 3.15 |
| 03306 | 江南布衣 | 180,000.00 | 3,012,286.21 | 3.11 |
| 01836 | 九兴控股 | 198,000.00 | 2,776,627.81 | 2.87 |
| 000157 | 中联重科 | 288,800.00 | 2,313,288.00 | 2.39 |
| 01157 | 中联重科 | 280,000.00 | 1,863,574.78 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,245,840.75 | 19.88 | 49.97 |
| 金融业 | 6,171,324.00 | 6.38 | 16.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,426,800.00 | 4.57 | 11.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,274,508.00 | 4.42 | 11.10 |
| 租赁和商务服务业 | 3,062,800.00 | 3.16 | 7.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,251,600.00 | 1.29 | 3.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,466.82 | 0.05 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 30,861.32 | 0.03 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 75.22 | 6.28 | 54.14 | 96,796,285.14 |
| 2025-06-30 | 89.97 | 5.45 | 3.40 | 261,066,768.26 |
| 2025-03-31 | 86.54 | 5.33 | 10.58 | 369,669,690.60 |
| 2024-12-31 | 84.56 | 4.14 | 20.27 | 292,633,422.80 |
| 2024-09-30 | 80.89 | 5.67 | 35.45 | 268,707,925.16 |
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