国富估值优势混合

(006039)

净值:
1.1903
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1903 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
国富估值优势混合(006039)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.19030.09%
2019-04-031.18920.50%
2019-04-021.1833-0.26%
2019-04-011.18642.90%
2019-03-291.15302.60%
2019-03-281.1238-0.31%
2019-03-271.12731.31%
2019-03-261.1127-0.92%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 徐成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7355亿元
最近分红 国富估值优势混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.42% 1232/3005
最近一月 3.50% 1063/3005
最近三月 25.30% 869/3005
最近六月 26.89% 835/3005
最近一年 0.00% 2679/3005
今年以来 29.60% 845/3005
成立以来 19.40% 1196/3005
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B1.15902.84%
国富1001.08701.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02669中海物业222.00446.452.57--------
03311中国建筑国际93.00506.852.92--------
01818招金矿业69.00482.032.78--------
600298安琪酵母25.00646.733.73--------
601012隆基股份24.00435.482.51--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3386.0519.51
非必需消费品1434.118.26
工业1145.636.60
金融1039.905.99
电信服务828.134.77
其他9524.5254.87
国富估值优势混合(006039)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13045.8773.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1946.6110.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1530.008.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1021.635.74
其他各项资产263.881.48
国富估值优势混合(006039)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:徐成
  • 基金公告
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