安信永瑞定开债券

(006040)

净值:
1.0615
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0615 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-22
  • 净值走势
曲线选择:
安信永瑞定开债券(006040)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-221.06150.05%
2019-02-151.06100.26%
2019-02-011.05820.14%
2019-01-251.05670.00%
2019-01-181.05670.16%
2019-01-111.05500.45%
2019-01-041.05030.39%
2018-12-311.04620.04%
基金公司 安信基金 基金经理 王涛 肖芳芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 14.4937亿元
最近分红 安信永瑞定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 451/2372
最近一月 0.57% 735/2372
最近三月 2.82% 313/2372
最近六月 4.30% 437/2372
最近一年 0.00% 1850/2372
今年以来 1.41% 766/2372
成立以来 6.09% 1509/2372
基金简称 单位净值 日增长率
安信工业4.0混合C0.83460.86%
安信工业4.0混合A0.83630.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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安信永瑞定开债券(006040)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券163846.4097.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计826.740.49
其他各项资产3560.242.12
安信永瑞定开债券(006040)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王涛 肖芳芳
  • 基金公告
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