安信永瑞定开债券

(006040)

净值:
1.0081
日增长率:
0.27%
累计净值:1.0081 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-20
  • 净值走势
曲线选择:
安信永瑞定开债券(006040)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-201.00810.27%
2018-07-131.00540.06%
2018-07-061.00480.20%
2018-06-291.00270.08%
2018-06-221.00190.06%
2018-06-151.00130.07%
2018-06-081.00060.05%
2018-06-011.00010.00%
基金公司 安信基金 基金经理 肖芳芳 姚荻帆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 安信永瑞定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 1046/2042
最近一月 0.68% 1424/2042
最近三月 0.00% 1948/2042
最近六月 0.00% 1948/2042
最近一年 0.00% 1948/2042
今年以来 0.80% 1583/2042
成立以来 0.80% 1773/2042
基金简称 单位净值 日增长率
安信永泰定开债券1.01140.61%
安信永丰定开债券A0.99320.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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安信永瑞定开债券(006040)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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安信永瑞定开债券(006040)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:肖芳芳 姚荻帆
  • 基金公告
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