基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城中证500指数增强A(006048) |
净值：
2.3765
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：2.3765 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300450 | 先导智能 | 330,100.00 | 16,498,398.00 | 1.37 |
| 300857 | 协创数据 | 93,000.00 | 15,687,240.00 | 1.31 |
| 603179 | 新泉股份 | 195,900.00 | 14,473,092.00 | 1.21 |
| 601168 | 西部矿业 | 520,939.00 | 14,398,753.96 | 1.20 |
| 002281 | 光迅科技 | 204,900.00 | 14,332,755.00 | 1.19 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 369,700.00 | 14,126,237.00 | 1.18 |
| 000021 | 深科技 | 541,700.00 | 13,694,176.00 | 1.14 |
| 301358 | 湖南裕能 | 210,300.00 | 13,597,998.00 | 1.13 |
| 002850 | 科达利 | 85,400.00 | 13,481,244.00 | 1.12 |
| 002156 | 通富微电 | 356,847.00 | 13,453,131.90 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 860,848,978.13 | 71.72 | 75.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,044,497.00 | 7.17 | 7.56 |
| 金融业 | 66,944,824.73 | 5.58 | 5.89 |
| 采矿业 | 36,061,626.68 | 3.00 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 18,513,166.44 | 1.54 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,419,578.80 | 1.20 | 1.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,019,979.22 | 1.09 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,934,229.00 | 0.74 | 0.79 |
| 房地产业 | 7,968,198.80 | 0.66 | 0.70 |
| 建筑业 | 7,635,176.00 | 0.63 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 5,919,153.00 | 0.49 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 3,765,350.00 | 0.31 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,554,878.00 | 0.22 | 0.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,510,434.00 | 0.21 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 1,730,995.00 | 0.14 | 0.15 |
| 综合 | 273,646.00 | 0.02 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 196,977.00 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 113,984.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.77 | 1.84 | 11.53 | 1,200,219,333.97 |
| 2025-09-30 | 94.68 | 4.28 | 2.44 | 627,784,607.84 |
| 2025-06-30 | 93.01 | 4.01 | 1.90 | 701,878,670.98 |
| 2025-03-31 | 93.07 | 4.79 | 3.47 | 761,712,999.23 |
| 2024-12-31 | 93.23 | 5.32 | 19.48 | 1,003,084,288.16 |
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