基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城中证500指数增强A(006048) |
净值：
2.1507
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日增长率：
0.35%
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累计净值：2.1507 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300002 | 神州泰岳 | 853,802.00 | 12,183,754.54 | 1.94 |
| 300395 | 菲利华 | 131,900.00 | 9,984,830.00 | 1.59 |
| 300857 | 协创数据 | 53,900.00 | 9,809,261.00 | 1.56 |
| 301165 | 锐捷网络 | 93,660.00 | 8,374,140.60 | 1.33 |
| 002273 | 水晶光电 | 315,800.00 | 8,349,752.00 | 1.33 |
| 002472 | 双环传动 | 161,900.00 | 8,064,239.00 | 1.28 |
| 600549 | 厦门钨业 | 270,800.00 | 8,015,680.00 | 1.28 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 79,200.00 | 7,977,024.00 | 1.27 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 215,000.00 | 7,802,350.00 | 1.24 |
| 300017 | 网宿科技 | 660,800.00 | 7,625,632.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 411,118,931.11 | 65.49 | 69.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,303,086.07 | 9.29 | 9.81 |
| 金融业 | 45,903,171.88 | 7.32 | 7.72 |
| 批发和零售业 | 18,845,846.26 | 3.00 | 3.17 |
| 采矿业 | 16,812,476.44 | 2.67 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,922,374.34 | 1.58 | 1.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,047,983.87 | 1.44 | 1.52 |
| 房地产业 | 7,037,307.44 | 1.12 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 5,935,020.00 | 0.95 | 1.00 |
| 卫生和社会工作 | 4,511,490.00 | 0.72 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,195,054.20 | 0.51 | 0.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,703,749.16 | 0.43 | 0.45 |
| 教育 | 1,071,156.00 | 0.17 | 0.18 |
| 建筑业 | 200.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.68 | 4.28 | 2.44 | 627,784,607.84 |
| 2025-06-30 | 93.01 | 4.01 | 1.90 | 701,878,670.98 |
| 2025-03-31 | 93.07 | 4.79 | 3.47 | 761,712,999.23 |
| 2024-12-31 | 93.23 | 5.32 | 19.48 | 1,003,084,288.16 |
| 2024-09-30 | 90.86 | 4.27 | 2.35 | 1,521,857,813.52 |
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