基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城中证500指数增强A(006048) |
净值：
2.2336
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日增长率：
-3.44%
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累计净值：2.2336 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 161,040.00 | 54,737,496.00 | 2.51 |
| 688361 | 中科飞测 | 117,834.00 | 50,668,620.00 | 2.32 |
| 001389 | 广合科技 | 155,900.00 | 36,987,275.00 | 1.70 |
| 688002 | 睿创微纳 | 231,539.00 | 35,816,767.91 | 1.64 |
| 688702 | 盛科通信 | 89,214.00 | 34,792,567.86 | 1.60 |
| 002851 | 麦格米特 | 188,400.00 | 31,496,712.00 | 1.44 |
| 300136 | 信维通信 | 256,800.00 | 30,623,400.00 | 1.40 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,370,500.00 | 29,671,325.00 | 1.36 |
| 300548 | 长芯博创 | 105,700.00 | 29,384,600.00 | 1.35 |
| 688099 | 晶晨股份 | 270,210.00 | 27,804,609.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,537,467,639.59 | 70.52 | 74.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,855,762.19 | 9.31 | 9.82 |
| 金融业 | 88,166,411.03 | 4.04 | 4.27 |
| 租赁和商务服务业 | 82,590,220.19 | 3.78 | 4.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,645,526.07 | 1.50 | 1.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,746,491.00 | 1.32 | 1.39 |
| 建筑业 | 24,112,253.50 | 1.11 | 1.17 |
| 采矿业 | 18,675,790.08 | 0.86 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,129,129.02 | 0.84 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 11,489,977.00 | 0.53 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,864,005.46 | 0.31 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 6,600,660.00 | 0.30 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,802,152.00 | 0.22 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,191,223.60 | 0.10 | 0.11 |
| 房地产业 | 641,250.00 | 0.03 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 12,593.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.77 | 4.68 | 2.60 | 2,179,968,079.03 |
| 2026-03-31 | 93.20 | 4.16 | 1.47 | 2,188,969,333.62 |
| 2025-12-31 | 94.77 | 1.84 | 11.53 | 1,200,219,333.97 |
| 2025-09-30 | 94.68 | 4.28 | 2.44 | 627,784,607.84 |
| 2025-06-30 | 93.01 | 4.01 | 1.90 | 701,878,670.98 |
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