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鹏扬泓利债券C

(006060)

净值:
1.0201
日增长率:
0.17%
累计净值:1.1821 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏扬泓利债券C(006060)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02010.17%
2023-02-101.01840.00%
2023-02-031.0182-0.09%
2023-01-201.01750.19%
2023-01-131.01100.25%
2023-01-121.00850.00%
2023-01-111.0085-0.15%
2023-01-101.0100-0.09%
基金公司 鹏扬基金 基金经理 杨爱斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.4713亿元
最近分红 鹏扬泓利债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.44% 4665/5254
最近一月 -0.14% 4221/5254
最近三月 1.82% 683/5254
最近六月 1.00% 677/5254
最近一年 2.28% 2412/5254
今年以来 1.68% 574/5254
成立以来 18.66% 1536/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行7300.0022119.004.04金融业
601288农业银行5082.9217281.933.54金融业
601288农业银行3993.3811740.552.09金融业
601818光大银行3600.8411882.791.98金融业
601818光大银行2827.849586.391.71金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业42107.4610.15
金融业22155.285.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业3966.220.96
信息传输、软件和信息技术服务业3961.820.96
科学研究和技术服务业1903.160.46
其他340533.6282.13
鹏扬泓利债券C(006060)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票80380.3415.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券414212.6782.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9100.041.80
其他各项资产1409.130.28
鹏扬泓利债券C(006060)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨爱斌
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