鹏扬泓利债券C
(006060)
|
|
|
累计净值：1.2510
|
2026-03-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-26 | 1.0790 | -0.36% |
| 2026-03-25 | 1.0829 | 0.37% |
| 2026-03-24 | 1.0789 | 0.33% |
| 2026-03-23 | 1.0753 | -0.76% |
| 2026-03-20 | 1.0835 | -0.15% |
| 2026-03-19 | 1.0851 | -0.48% |
| 2026-03-18 | 1.0903 | 0.07% |
| 2026-03-17 | 1.0895 | -0.30% |
|
基金全称
|
鹏扬泓利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏扬基金
|
|
基金经理
|
杨爱斌 张勋
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
19.93亿元
|
份额规模
|
18.4088亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.17元（11次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.56%
|
|
最近一月
|
-1.69%
|
|
最近三月
|
-0.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.12%
|
|
最近两年
|
9.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 490,100.00 | 63,213,007.82 | 1.04 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,430,600.00 | 40,915,160.00 | 0.67 |
| 02601 | 中国太保 | 975,200.00 | 31,004,869.07 | 0.51 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,212,000.00 | 29,972,958.28 | 0.49 |
| 603799 | 华友钴业 | 438,300.00 | 29,918,358.00 | 0.49 |
| 300679 | 电连技术 | 569,500.00 | 27,723,260.00 | 0.46 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,391,000.00 | 26,760,873.13 | 0.44 |
| 002311 | 海大集团 | 478,800.00 | 26,515,944.00 | 0.44 |
| 600036 | 招商银行 | 628,800.00 | 26,472,480.00 | 0.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 404,000.00 | 26,072,167.88 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 469,134,259.86 | 7.73 | 74.24 |
| 采矿业 | 85,621,467.00 | 1.41 | 13.55 |
| 金融业 | 53,562,921.00 | 0.88 | 8.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,509,630.00 | 0.16 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,450,720.00 | 0.12 | 1.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,632,928.00 | 0.11 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.53 | 104.34 | 6.22 | 6,066,271,808.20 |
| 2025-09-30 | 16.25 | 89.12 | 4.44 | 6,498,545,615.20 |
| 2025-06-30 | 14.76 | 98.23 | 4.96 | 3,448,395,427.99 |
| 2025-03-31 | 14.66 | 97.72 | 4.01 | 2,499,743,114.71 |
| 2024-12-31 | 13.74 | 106.82 | 7.30 | 1,794,612,319.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-29 | - | 张勋 | 607 | 8.66 |
| 2018-12-12 | - | 杨爱斌 | 2663 | 26.93 |
| 2019-01-04 | 2022-01-28 | 焦翠 | 1120 | 17.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
