博时标普500联接C

(006075)

净值:
2.2253
日增长率:
-0.33%
累计净值:2.2253 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
博时标普500联接C(006075)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-172.2253-0.33%
2018-09-142.2326-0.14%
2018-09-132.23580.44%
2018-09-122.22610.11%
2018-09-112.22370.49%
2018-09-102.21290.41%
2018-09-072.2038-0.20%
2018-09-062.2083-0.39%
基金公司 博时基金 基金经理 万琼 汪洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7133亿元
最近分红 博时标普500联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.56% 175/343
最近一月 0.76% 132/343
最近三月 9.84% 3/343
最近六月 0.00% 312/343
最近一年 0.00% 312/343
今年以来 10.31% 5/343
成立以来 10.31% 112/343
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级0.82194.55%
银行B类0.82213.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软0.0018.810.05--------
AAPLAPPL0.0033.620.09--------
XOMEXXON MOBIL CORP0.0025.960.07--------
JNJ强生0.0017.770.05--------
CVX雪佛龙0.0014.940.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时标普500联接C(006075)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资34277.9990.89
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3213.858.52
其他各项资产223.560.59
博时标普500联接C(006075)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:万琼 汪洋
  • 基金公告
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