博时标普500联接C

(006075)

净值:
1.9911
日增长率:
0.28%
累计净值:1.9911 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-25
  • 净值走势
曲线选择:
博时标普500联接C(006075)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-251.99110.28%
2020-03-241.98558.96%
2020-03-231.8222-2.50%
2020-03-191.92840.65%
2020-03-181.9160-4.53%
2020-03-172.00695.75%
2020-03-161.8977-12.19%
2020-03-132.16128.59%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 38/527
最近一月 2.57% 39/527
最近三月 5.19% 225/527
最近六月 9.82% 80/527
最近一年 11.58% 232/527
今年以来 24.25% 189/527
成立以来 20.15% 145/527
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
MSFT微软0.0018.810.05--
AAPLAPPL0.0033.620.09--
XOMEXXON MOBIL CORP0.0025.960.07--
JNJ强生0.0017.770.05--
CVX雪佛龙0.0014.940.04--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时标普500联接C(006075)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资101348.7592.58
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6883.556.29
其他各项资产1242.511.13
博时标普500联接C(006075)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:万琼 汪洋
  • 基金公告
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