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创金合信恒利超短债债券A

(006076)

净值:
1.0951
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1701 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信恒利超短债债券A(006076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.09510.05%
2023-02-101.09450.01%
2023-02-031.09370.02%
2023-01-201.09210.02%
2023-01-131.09150.01%
2023-01-121.09140.02%
2023-01-111.09120.00%
2023-01-101.09120.00%
基金公司 创金合信基金 基金经理 吕沂洋 谢创 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.5169亿元
最近分红 创金合信恒利超短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2490/5254
最近一月 0.27% 1601/5254
最近三月 1.02% 2529/5254
最近六月 0.88% 800/5254
最近一年 2.44% 2010/5254
今年以来 0.78% 2329/5254
成立以来 17.39% 1629/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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创金合信恒利超短债债券A(006076)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券219091.5799.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计362.490.17
其他各项资产93.770.04
创金合信恒利超短债债券A(006076)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吕沂洋 谢创 郑振源
  • 基金公告
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