创金合信恒利超短债债券A

(006076)

净值:
1.0776
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0776 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信恒利超短债债券A(006076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.07760.04%
2020-04-011.07720.02%
2020-03-311.07700.01%
2020-03-301.07690.02%
2020-03-301.07690.02%
2020-03-271.07670.01%
2020-03-261.07660.02%
2020-03-251.07640.02%
基金公司 创金合信 基金经理 王一兵 谢创 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.6372亿元
最近分红 创金合信恒利超短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1790/2932
最近一月 0.23% 456/2932
最近三月 0.73% 879/2932
最近六月 1.78% 1477/2932
最近一年 4.09% 1172/2932
今年以来 3.41% 1088/2932
成立以来 5.90% 1756/2932
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信医疗保健股票A1.58910.56%
创金合信医疗保健股票C1.58440.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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创金合信恒利超短债债券A(006076)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券319384.4392.00
资产支持证券2000.000.58
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5361.341.54
其他各项资产20395.885.88
创金合信恒利超短债债券A(006076)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王一兵 谢创 郑振源
  • 基金公告
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