创金合信恒利超短债债券A

(006076)

净值:
1.0219
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0219 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信恒利超短债债券A(006076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.0219-0.01%
2018-12-131.02200.00%
2018-12-121.02200.01%
2018-12-111.02190.01%
2018-12-101.02180.03%
2018-12-071.02150.03%
2018-12-061.02120.01%
2018-12-051.02110.02%
基金公司 创金合信 基金经理 王一兵 谢创 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 450/2248
最近一月 0.39% 1062/2248
最近三月 1.46% 1064/2248
最近六月 0.00% 1939/2248
最近一年 0.00% 1937/2248
今年以来 2.19% 1481/2248
成立以来 2.19% 1730/2248
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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创金合信恒利超短债债券A(006076)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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创金合信恒利超短债债券A(006076)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王一兵 谢创 郑振源
  • 基金公告
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