创金合信恒利超短债债券A

(006076)

净值:
1.0355
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0355 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信恒利超短债债券A(006076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.03550.02%
2019-03-211.03530.01%
2019-03-201.03520.02%
2019-03-191.03500.01%
2019-03-181.03490.04%
2019-03-151.0345-0.01%
2019-03-141.0346-0.01%
2019-03-131.03470.01%
基金公司 创金合信 基金经理 王一兵 谢创 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.3930亿元
最近分红 创金合信恒利超短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1130/2413
最近一月 0.17% 864/2413
最近三月 1.31% 1209/2413
最近六月 2.71% 1296/2413
最近一年 0.00% 1912/2413
今年以来 1.11% 1146/2413
成立以来 3.55% 1783/2413
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信优价成长A1.06702.12%
创金合信优价成长C1.06752.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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创金合信恒利超短债债券A(006076)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券341317.9781.36
资产支持证券19860.004.73
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49281.9311.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计746.570.18
其他各项资产8315.861.98
创金合信恒利超短债债券A(006076)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王一兵 谢创 郑振源
  • 基金公告
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