首页 > 基金> 创金合信恒利超短债债券C(006077)
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创金合信恒利超短债债券C

(006077)
净值：
1.0456
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2206 2026-05-13
  • 净值走势
创金合信恒利超短债债券C(006077)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.04560.01%
2026-05-121.04550.01%
2026-05-111.04540.01%
2026-05-081.04530.01%
2026-05-071.04520.00%
2026-05-061.0452-0.01%
2026-04-301.04530.01%
2026-04-291.04520.00%
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基金情况

基金全称 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 吕沂洋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.83亿元 份额规模 1.7524亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.11%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.26%
最近两年 3.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.291.011,274,207,665.11
2025-12-31-119.800.841,796,536,656.11
2025-09-30-121.521.191,700,941,352.97
2025-06-30-128.171.282,691,521,323.82
2025-03-31-120.910.591,671,438,617.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-07-吕沂洋15308.72
2018-09-112025-12-23谢创266021.63
2018-08-022022-03-07王一兵131313.21
2018-08-022024-04-13郑振源208119.12
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