海富通电子信息传媒产业股票A(006081) |
净值:
2.6466
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日增长率:
0.64%
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累计净值:2.6466 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 1.10% | 96/1694 |
最近一月 | -1.18% | 280/1694 |
最近三月 | 4.89% | 260/1694 |
最近六月 | -16.33% | 1422/1694 |
最近一年 | -1.58% | 512/1694 |
今年以来 | 7.14% | 318/1694 |
成立以来 | 161.53% | 91/1694 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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海富通成长甄选混合A | 1.3208 | 2.86% |
海富通成长甄选混合C | 1.3080 | 2.85% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 77031.60 | 91.56 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 5622.52 | 6.68 |
其他各项资产 | 1475.57 | 1.75 |