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海富通电子传媒股票A(006081)
海富通电子传媒股票A
(006081)
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累计净值：3.5267
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.5267 | -3.90% |
| 2025-11-13 | 3.6700 | 0.50% |
| 2025-11-12 | 3.6517 | 0.56% |
| 2025-11-11 | 3.6313 | -2.67% |
| 2025-11-10 | 3.7310 | -1.04% |
| 2025-11-07 | 3.7703 | -1.17% |
| 2025-11-06 | 3.8150 | 3.49% |
| 2025-11-05 | 3.6862 | 0.95% |
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基金全称
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海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.2133亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.80%
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最近一月
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2.99%
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最近三月
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31.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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68.46%
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最近两年
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58.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 57,000.00 | 20,848,890.00 | 9.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 51,000.00 | 20,587,680.00 | 9.18 |
| 002463 | 沪电股份 | 200,000.00 | 14,694,000.00 | 6.55 |
| 601138 | 工业富联 | 190,000.00 | 12,541,900.00 | 5.59 |
| 603444 | 吉比特 | 18,500.00 | 10,508,000.00 | 4.69 |
| 300394 | 天孚通信 | 55,000.00 | 9,229,000.00 | 4.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,000.00 | 9,079,586.10 | 4.05 |
| 603019 | 中科曙光 | 75,000.00 | 8,943,750.00 | 3.99 |
| 002916 | 深南电路 | 40,000.00 | 8,665,600.00 | 3.87 |
| 600183 | 生益科技 | 140,000.00 | 7,562,800.00 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,801,437.65 | 69.50 | 80.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,554,925.00 | 14.52 | 16.82 |
| 批发和零售业 | 4,563,000.00 | 2.04 | 2.36 |
| 金融业 | 647,200.00 | 0.29 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.23 | 1.80 | 6.00 | 224,187,906.46 |
| 2025-06-30 | 93.33 | 0.02 | 6.38 | 305,327,126.46 |
| 2025-03-31 | 91.79 | 1.20 | 5.84 | 337,029,648.60 |
| 2024-12-31 | 93.37 | 0.90 | 5.67 | 383,121,716.55 |
| 2024-09-30 | 90.66 | 0.51 | 7.20 | 598,139,433.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 吴昊 | 417 | 120.75 |
| 2021-09-01 | 2024-10-14 | 杨宁嘉 | 1139 | -39.52 |
| 2021-01-19 | 2022-11-14 | 范庭芳 | 664 | 7.89 |
| 2018-12-26 | 2021-01-19 | 施敏佳 | 755 | 153.36 |
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