永赢润益债券C

(006089)

净值:
1.0296
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0356 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
永赢润益债券C(006089)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-201.0296-0.02%
2019-03-191.02980.01%
2019-03-181.02970.01%
2019-03-151.0296-0.02%
2019-03-141.0298-0.02%
2019-03-131.03000.01%
2019-03-121.0299-0.03%
2019-03-111.03020.00%
基金公司 永赢基金 基金经理 牟琼屿 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.9969亿元
最近分红 永赢润益债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 1373/2411
最近一月 -0.08% 1480/2411
最近三月 1.78% 692/2411
最近六月 3.40% 898/2411
最近一年 0.00% 1926/2411
今年以来 1.51% 696/2411
成立以来 3.59% 1775/2411
基金简称 单位净值 日增长率
永赢双利债券C1.09130.04%
永赢合益债券1.00040.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢润益债券C(006089)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券347527.2082.17
资产支持证券12081.802.86
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计59161.9613.99
其他各项资产4156.040.98
永赢润益债券C(006089)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:牟琼屿 乔嘉麒
  • 基金公告
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