前海开源鼎康债券A

(006090)

净值:
1.0216
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0216 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源鼎康债券A(006090)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.02160.09%
2019-01-151.0207-0.02%
2019-01-141.02090.01%
2019-01-111.0208-0.10%
2019-01-101.02180.06%
2019-01-091.02120.00%
2019-01-081.02120.07%
2019-01-071.02050.05%
基金公司 前海开源 基金经理 王旭巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1796/2299
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最近三月 1.79% 1213/2299
最近六月 0.00% 1918/2299
最近一年 0.00% 1912/2299
今年以来 0.50% 1444/2299
成立以来 2.16% 1802/2299
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源裕源1.00541.59%
健康B0.40101.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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前海开源鼎康债券A(006090)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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前海开源鼎康债券A(006090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王旭巍
  • 基金公告
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