前海开源鼎康债券C

(006091)

净值:
1.0230
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源鼎康债券C(006091)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.02300.01%
2019-04-031.0229-0.04%
2019-04-021.0233-0.03%
2019-04-011.0236-0.04%
2019-03-291.02400.02%
2019-03-281.02380.00%
2019-03-271.02380.02%
2019-03-261.02360.04%
基金公司 前海开源 基金经理 王旭巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5091亿元
最近分红 前海开源鼎康债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 1234/2476
最近一月 0.02% 1189/2476
最近三月 0.27% 1429/2476
最近六月 1.97% 1405/2476
最近一年 0.00% 1899/2476
今年以来 0.80% 1579/2476
成立以来 2.30% 1886/2476
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源泽鑫混合A1.53171.28%
前海开源泽鑫混合C1.53221.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海开源鼎康债券C(006091)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17656.0192.65
资产支持证券1008.755.29
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计71.670.38
其他各项资产319.821.68
前海开源鼎康债券C(006091)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王旭巍
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!