前海开源鼎康债券C

(006091)

净值:
0.9994
日增长率:
0.14%
累计净值:0.9994 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源鼎康债券C(006091)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.99940.14%
2018-09-200.9980-0.01%
2018-09-140.99810.01%
2018-09-070.99800.04%
2018-08-310.99760.03%
2018-08-240.99730.03%
2018-08-170.9970-0.11%
2018-08-160.99810.00%
基金公司 前海开源 基金经理 王旭巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 625/2085
最近一月 0.24% 1288/2085
最近三月 0.00% 1961/2085
最近六月 0.00% 1961/2085
最近一年 0.00% 1961/2085
今年以来 -0.06% 1733/2085
成立以来 -0.06% 1909/2085
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.58705.39%
前海大安全0.98503.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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前海开源鼎康债券C(006091)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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前海开源鼎康债券C(006091)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王旭巍
  • 基金公告
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