首页 > 基金> 中金浙金6个月定开债(006096)
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中金浙金6个月定开债

(006096)
净值：
1.0035
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2698 2026-06-26
  • 净值走势
中金浙金6个月定开债(006096)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.00350.03%
2026-06-181.01190.14%
2026-06-121.0105-0.23%
2026-06-051.01280.09%
2026-05-291.01190.27%
2026-05-221.00920.11%
2026-05-151.00810.13%
2026-05-081.00680.00%
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基金情况

基金全称 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 骆毅
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 12.74亿元 份额规模 12.6982亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.03%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 1.25%
最近两年 3.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-121.800.041,274,310,871.89
2025-12-31-120.470.041,271,033,185.45
2025-09-30-122.200.021,267,093,976.50
2025-06-30-115.930.04973,645,903.18
2025-03-31-125.550.09973,185,972.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-08-骆毅4191.55
2021-01-252026-02-27闫雯雯185916.52
2018-06-212021-11-25石玉125314.77
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