中金浙金

(006096)

净值:
1.0549
日增长率:
0.38%
累计净值:1.0549 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
中金浙金(006096)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.05490.38%
2019-01-041.05090.44%
2018-12-311.04630.01%
2018-12-281.04620.21%
2018-12-271.04400.08%
2018-12-261.04320.04%
2018-12-251.04280.04%
2018-12-241.04240.00%
基金公司 中金基金 基金经理 石玉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.2775亿元
最近分红 中金浙金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.38% 346/2299
最近一月 1.35% 217/2299
最近三月 3.71% 183/2299
最近六月 5.30% 156/2299
最近一年 0.00% 1895/2299
今年以来 0.82% 718/2299
成立以来 5.49% 1515/2299
基金简称 单位净值 日增长率
中金消费0.60600.66%
中金新元一年定期开放债券A1.01890.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中金浙金(006096)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券148928.9391.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10790.216.65
其他各项资产2600.911.60
中金浙金(006096)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:石玉
  • 基金公告
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