首页 > 基金> 中金浙金6个月定开债(006096)
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中金浙金6个月定开债

(006096)
净值：
1.0072
日增长率：
0.08%
累计净值：1.2601 2026-03-20
  • 净值走势
中金浙金6个月定开债(006096)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.00720.08%
2026-03-131.0064-0.03%
2026-03-061.00670.08%
2026-03-021.00590.07%
2026-02-271.00520.01%
2026-02-261.0051-0.04%
2026-02-251.0055-0.04%
2026-02-241.00590.06%
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基金情况

基金全称 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 骆毅
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 12.71亿元 份额规模 12.6982亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.19%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 4.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-120.470.041,271,033,185.45
2025-09-30-122.200.021,267,093,976.50
2025-06-30-115.930.04973,645,903.18
2025-03-31-125.550.09973,185,972.74
2024-12-31-100.020.04993,102,224.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-08-骆毅3210.58
2021-01-252026-02-27闫雯雯185916.52
2018-06-212021-11-25石玉125314.77
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