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人保鑫利债券C

(006115)

净值:
1.0908
日增长率:
0.11%
累计净值:1.1158 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
人保鑫利债券C(006115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.09080.11%
2023-02-101.0896-0.04%
2023-02-031.0905-0.08%
2023-01-131.08500.12%
2023-01-121.08370.01%
2023-01-111.0836-0.09%
2023-01-101.0846-0.07%
2023-01-091.08540.06%
基金公司 人保资产 基金经理 王洪艳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6432亿元
最近分红 人保鑫利债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 4451/5254
最近一月 -0.42% 4452/5254
最近三月 0.66% 3981/5254
最近六月 -2.69% 4437/5254
最近一年 -1.36% 4012/5254
今年以来 0.79% 2311/5254
成立以来 11.14% 2327/5254
基金简称 单位净值 日增长率
人保精选A1.66671.54%
人保精选C1.62311.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑20.00108.800.63建筑业
000683远兴能源10.00105.100.60制造业
000001平安银行9.00161.370.92金融业
300251光线传媒8.0095.840.57文化、体育和娱乐业
601225陕西煤业8.00118.400.67采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1170.987.13
金融业144.920.88
信息传输、软件和信息技术服务业121.380.74
批发和零售业106.390.65
交通运输、仓储和邮政业45.030.27
其他14840.4190.33
人保鑫利债券C(006115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1655.559.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14215.7484.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.002.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计579.693.44
其他各项资产1.580.01
人保鑫利债券C(006115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王洪艳
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