人保鑫利债券C

(006115)

净值:
1.0022
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0022 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
人保鑫利债券C(006115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-181.0022-0.03%
2018-10-171.00250.00%
2018-10-161.0025-0.04%
2018-10-151.0029-0.03%
2018-10-121.00320.07%
2018-10-111.0025-0.11%
2018-10-101.00360.02%
2018-10-091.00340.02%
基金公司 基金经理 梁婷 张丽华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 人保鑫利债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 1660/2107
最近一月 0.36% 1169/2107
最近三月 0.00% 1958/2107
最近六月 0.00% 1958/2107
最近一年 0.00% 1958/2107
今年以来 0.22% 1632/2107
成立以来 0.22% 1848/2107
基金简称 单位净值 日增长率
人保纯债一年定开A1.03040.39%
人保纯债一年定开C1.02810.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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人保鑫利债券C(006115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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人保鑫利债券C(006115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:梁婷 张丽华
  • 基金公告
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