人保鑫利债券C

(006115)

净值:
1.0730
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
人保鑫利债券C(006115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.07300.19%
2019-04-031.07100.07%
2019-04-021.0703-0.07%
2019-04-011.07100.50%
2019-03-291.06570.61%
2019-03-281.05920.04%
2019-03-271.0588-0.05%
2019-03-261.0593-0.16%
基金公司 基金经理 梁婷 张丽华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6766亿元
最近分红 人保鑫利债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 1594/2473
最近一月 0.35% 140/2473
最近三月 3.69% 251/2473
最近六月 6.19% 221/2473
最近一年 0.00% 1906/2473
今年以来 5.07% 231/2473
成立以来 6.63% 1488/2473
基金简称 单位净值 日增长率
人保中证500指数1.27080.85%
人保量化混合A1.15320.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市19.00149.530.56--------
600030中信证券10.00168.110.63--------
601238广汽集团10.00102.900.38--------
600011华能国际10.0073.800.28--------
600068葛洲坝7.0047.400.18--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业325.741.22
金融业168.110.63
批发和零售业149.530.56
信息传输、软件和信息技术服务业111.340.42
农、林、牧、渔业91.630.34
其他25852.4096.83
人保鑫利债券C(006115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1060.272.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31312.1388.01
资产支持证券268.100.75
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1990.005.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计312.820.88
其他各项资产636.161.79
人保鑫利债券C(006115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:梁婷 张丽华
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!