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国联高股息混合C(006124)
国联高股息混合C
(006124)
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累计净值：1.1747
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0127 | -0.62% |
| 2026-09-24 | 1.0190 | -0.08% |
| 2026-09-23 | 1.0198 | -0.74% |
| 2026-09-22 | 1.0274 | -0.44% |
| 2026-09-21 | 1.0319 | 0.98% |
| 2026-09-18 | 1.0219 | -0.25% |
| 2026-09-17 | 1.0245 | -0.86% |
| 2026-09-16 | 1.0334 | -0.13% |
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基金全称
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国联高股息精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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杜超 王喆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.16亿元
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份额规模
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1.2174亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.86%
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最近一月
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-4.64%
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最近三月
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5.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.64%
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最近两年
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-0.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 641,400.00 | 8,504,964.00 | 4.38 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,555,400.00 | 7,683,676.00 | 3.95 |
| 600028 | 中国石化 | 1,320,000.00 | 5,887,200.00 | 3.03 |
| 600985 | 淮北矿业 | 408,600.00 | 5,740,830.00 | 2.95 |
| 601225 | 陕西煤业 | 276,820.00 | 5,633,287.00 | 2.90 |
| 600188 | 兖矿能源 | 310,600.00 | 5,519,362.00 | 2.84 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,112,300.00 | 5,127,703.00 | 2.64 |
| 601088 | 中国神华 | 130,972.00 | 5,113,146.88 | 2.63 |
| 002271 | 东方雨虹 | 422,600.00 | 5,016,262.00 | 2.58 |
| 000651 | 格力电器 | 133,200.00 | 4,995,000.00 | 2.57 |
| 01171 | 兖矿能源 | 320,000.00 | 3,071,192.80 | 1.58 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 674,000.00 | 2,341,610.80 | 1.21 |
| 01919 | 中远海控 | 203,500.00 | 2,299,516.52 | 1.18 |
| 01088 | 中国神华 | 61,500.00 | 2,143,042.90 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,646,299.54 | 20.40 | 36.86 |
| 采矿业 | 35,610,665.14 | 18.33 | 33.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,632,667.00 | 7.02 | 12.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,814,687.00 | 2.99 | 5.41 |
| 建筑业 | 4,414,214.00 | 2.27 | 4.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,300,080.00 | 2.21 | 4.00 |
| 金融业 | 4,007,520.00 | 2.06 | 3.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133,775.52 | 0.07 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.19 | 11.70 | 11.97 | 194,319,379.72 |
| 2026-03-31 | 90.01 | 7.83 | 7.70 | 354,522,685.21 |
| 2025-12-31 | 88.57 | 7.42 | 5.06 | 456,230,271.22 |
| 2025-09-30 | 94.26 | 7.95 | 1.73 | 506,905,872.52 |
| 2025-06-30 | 94.73 | 6.01 | 0.47 | 668,523,344.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-29 | - | 王喆 | 854 | -1.20 |
| 2023-11-07 | - | 杜超 | 1058 | 14.42 |
| 2022-01-13 | 2024-05-29 | 熊健 | 867 | -33.39 |
| 2020-12-07 | 2023-01-05 | 骆尖 | 759 | -12.44 |
| 2020-06-22 | 2021-11-22 | 冯琪 | 518 | 57.35 |
| 2019-09-26 | 2021-11-22 | 柯海东 | 788 | 96.48 |
| 2019-09-26 | 2019-12-03 | 付世伟 | 68 | 0.11 |
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