中融高股息混合C

(006124)

净值:
1.0446
日增长率:
-0.62%
累计净值:1.0446 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
中融高股息混合C(006124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.0446-0.62%
2020-03-301.0446-0.62%
2020-03-301.0446-0.62%
2020-03-271.05110.66%
2020-03-261.0442-0.25%
2020-03-251.04682.93%
2020-03-241.01702.78%
2020-03-230.9895-3.21%
基金公司 中融基金 基金经理 付世伟 柯海东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.8071亿元
最近分红 中融高股息混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.54% 2681/3145
最近一月 0.35% 1679/3145
最近三月 0.00% 3086/3145
最近六月 0.00% 3086/3145
最近一年 0.00% 3086/3145
今年以来 1.10% 2967/3145
成立以来 1.10% 2602/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.62802.61%
煤炭母基0.83900.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行698.004080.074.63--
600984建设机械422.004363.874.95--
601939建设银行338.002446.012.78--
000001平安银行284.004684.065.32--
002695煌上煌264.004337.804.93--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43324.1949.19
金融业11210.1312.73
金融4648.665.28
房地产业4136.464.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业3624.294.12
其他21116.9523.98
中融高股息混合C(006124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票78602.5679.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4924.654.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15307.3015.45
其他各项资产230.900.23
中融高股息混合C(006124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:付世伟 柯海东
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!