华泰300ETF联接C

(006131)

净值:
1.1133
日增长率:
-1.14%
累计净值:1.6793 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
华泰300ETF联接C(006131)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.1133-1.14%
2020-02-251.1261-0.21%
2020-02-241.1285-0.40%
2020-02-211.13300.13%
2020-02-201.13152.18%
2020-02-191.1074-0.13%
2020-02-121.09060.77%
2020-02-111.08230.89%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.35% 232/527
最近一月 -0.23% 226/527
最近三月 5.23% 220/527
最近六月 5.93% 184/527
最近一年 22.15% 107/527
今年以来 29.61% 133/527
成立以来 16.66% 168/527
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.90130.64%
华泰柏瑞激励动力混合C1.81700.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行24.00138.720.04--
600016民生银行22.00141.340.05--
600000浦发银行10.00130.630.04--
601166兴业银行10.00202.950.07--
601318中国平安9.00848.110.27--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3413.121.10
制造业2767.000.89
采矿业296.490.10
信息传输、软件和信息技术服务业298.340.10
交通运输、仓储和邮政业293.680.09
其他302959.0997.72
华泰300ETF联接C(006131)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8050.162.58
存托凭证0.000.00
基金投资286556.4891.90
债券1194.620.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15593.675.00
其他各项资产409.680.13
华泰300ETF联接C(006131)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柳军
  • 基金公告
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