万家智造优势混合C

(006133)

净值:
1.4055
日增长率:
0.29%
累计净值:1.4055 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
万家智造优势混合C(006133)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.40550.29%
2019-03-181.40151.13%
2019-03-151.38591.20%
2019-03-141.3695-2.16%
2019-03-131.3997-2.36%
2019-03-121.43363.46%
2019-03-111.38574.35%
2019-03-081.3279-1.90%
基金公司 万家基金 基金经理 李文宾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2947亿元
最近分红 万家智造优势混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.96% 2559/2980
最近一月 20.50% 74/2980
最近三月 44.45% 21/2980
最近六月 40.56% 17/2980
最近一年 0.00% 2730/2980
今年以来 47.25% 18/2980
成立以来 40.55% 685/2980
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证1000指数增强C1.22240.73%
万家中证1000指数增强A1.23540.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600583海油工程38.00189.436.43--------
002531天顺风能34.00151.755.15--------
600339中油工程32.00116.923.97--------
002567唐人神25.00142.494.83--------
300443金雷股份15.00165.575.62--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1383.9346.95
信息传输、软件和信息技术服务业437.2914.84
农、林、牧、渔业352.5311.96
采矿业306.3610.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业62.532.12
其他405.0013.74
万家智造优势混合C(006133)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2542.6285.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计445.6114.91
其他各项资产1.170.04
万家智造优势混合C(006133)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李文宾
  • 基金公告
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