万家智造优势混合C

(006133)

净值:
1.1695
日增长率:
-2.91%
累计净值:1.1695 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家智造优势混合C(006133)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1695-2.91%
2019-06-051.2046-1.34%
2019-05-311.2700-0.23%
2019-05-301.27290.23%
2019-05-291.27000.47%
2019-05-281.26411.22%
2019-05-271.24893.25%
2019-05-241.20960.12%
基金公司 万家基金 基金经理 李文宾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2947亿元
最近分红 万家智造优势混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.29% 85/3058
最近一月 4.47% 1280/3058
最近三月 -10.97% 2867/3058
最近六月 22.05% 739/3058
最近一年 0.00% 2689/3058
今年以来 30.14% 387/3058
成立以来 24.22% 939/3058
基金简称 单位净值 日增长率
万家成长优选C1.00873.07%
万家成长优选A1.01593.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002531天顺风能32.00219.503.62--------
600050中国联通31.00215.853.56--------
601800中国交建18.00229.403.78--------
002157正邦科技14.00239.833.95--------
300443金雷股份13.00253.124.17--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1383.9346.95
信息传输、软件和信息技术服务业437.2914.84
农、林、牧、渔业352.5311.96
采矿业306.3610.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业62.532.12
其他405.0013.74
万家智造优势混合C(006133)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2542.6285.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计445.6114.91
其他各项资产1.170.04
万家智造优势混合C(006133)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李文宾
  • 基金公告
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