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万家智造优势混合C

(006133)

净值:
2.2187
日增长率:
-3.18%
累计净值:2.2187 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
万家智造优势混合C(006133)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-262.2187-3.18%
2020-08-252.2916-1.09%
2020-08-242.31691.00%
2020-08-172.31092.11%
2020-08-142.26310.84%
2020-08-132.24420.87%
2020-08-122.2248-1.82%
2020-08-112.2660-1.27%
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基金公司 万家基金 基金经理 李文宾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3573亿元
最近分红 万家智造优势混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.45% 3690/3893
最近一月 7.31% 597/3893
最近三月 23.69% 1523/3893
最近六月 24.19% 1237/3893
最近一年 77.37% 298/3893
今年以来 52.48% 393/3893
成立以来 121.87% 716/3893
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002398垒知集团14.00153.374.29--
002332仙琚制药8.00147.694.13--
603916苏博特5.00136.563.82--
300636同和药业4.00176.134.93--
300294博雅生物3.00140.593.94--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2433.7868.12
科学研究和技术服务业306.908.59
信息传输、软件和信息技术服务业233.296.53
文化、体育和娱乐业137.713.85
采矿业135.663.80
其他325.489.11
万家智造优势混合C(006133)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3354.7290.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计255.286.86
其他各项资产110.552.97
万家智造优势混合C(006133)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李文宾
  • 基金公告
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