首页 > 基金> 富国金融债债券型(006134)
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富国金融债债券型

(006134)
净值：
1.1036
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.2856 2026-08-11
  • 净值走势
富国金融债债券型(006134)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.1036-0.05%
2026-08-101.10410.05%
2026-08-071.10360.05%
2026-08-061.10300.03%
2026-08-051.10270.00%
2026-08-041.10270.02%
2026-08-031.10250.00%
2026-07-311.10250.04%
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基金情况

基金全称 富国金融债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 78.33亿元 份额规模 71.1684亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.26%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 5.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.43-7,832,593,935.33
2026-03-31-132.12-5,115,254,550.78
2025-12-31-120.42-6,276,594,801.14
2025-09-30-99.820.219,168,383,773.34
2025-06-30-110.59-9,250,225,499.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-20-朱征星209122.01
2019-04-012021-08-10张明凯8628.16
2018-12-052020-04-16俞晓斌4986.85
2018-09-142019-11-13黄纪亮4255.68
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