长江乐鑫定开债

(006135)

净值:
1.0053
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0113 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
长江乐鑫定开债(006135)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.00530.01%
2018-12-121.0052-0.01%
2018-12-111.00530.00%
2018-12-101.00530.05%
2018-12-071.0048-0.02%
2018-12-061.0050-0.01%
2018-12-051.00510.04%
2018-12-041.00470.03%
基金公司 基金经理 漆志伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 长江乐鑫定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 1693/2243
最近一月 0.36% 1514/2243
最近三月 0.99% 1499/2243
最近六月 0.00% 1961/2243
最近一年 0.00% 1959/2243
今年以来 1.12% 1646/2243
成立以来 1.12% 1837/2243
基金简称 单位净值 日增长率
长江乐丰纯债1.04210.28%
长江乐越定开债1.01800.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长江乐鑫定开债(006135)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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长江乐鑫定开债(006135)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:漆志伟
  • 基金公告
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