长江乐鑫定开债

(006135)

净值:
1.0091
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0261 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
长江乐鑫定开债(006135)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-201.00910.00%
2019-03-191.00910.02%
2019-03-181.00890.03%
2019-03-151.0086-0.03%
2019-03-141.0089-0.01%
2019-03-131.0090-0.02%
2019-03-081.00920.06%
2019-03-011.0195-0.09%
基金公司 基金经理 漆志伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 长江乐鑫定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 1389/2411
最近一月 0.03% 1143/2411
最近三月 1.48% 972/2411
最近六月 2.43% 1408/2411
最近一年 0.00% 1935/2411
今年以来 1.34% 799/2411
成立以来 2.61% 1841/2411
基金简称 单位净值 日增长率
长江可转债债券C1.05310.57%
长江可转债债券A1.05470.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长江乐鑫定开债(006135)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64830.5594.79
资产支持证券3022.814.42
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19.690.03
其他各项资产523.750.77
长江乐鑫定开债(006135)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:漆志伟
  • 基金公告
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