广发集嘉债券C

(006141)

净值:
1.1409
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1409 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
广发集嘉债券C(006141)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-171.1409-0.04%
2020-01-161.14140.16%
2020-01-151.13960.33%
2020-01-141.1358-0.28%
2020-01-131.13900.12%
2020-01-101.13760.10%
2020-01-091.13650.74%
2019-12-311.12330.07%
基金公司 广发基金 基金经理 高翔 刘格菘
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7745亿元
最近分红 广发集嘉债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.75% 2723/2932
最近一月 -0.40% 2519/2932
最近三月 6.20% 23/2932
最近六月 7.46% 41/2932
最近一年 0.00% 2105/2932
今年以来 8.04% 223/2932
成立以来 8.07% 1567/2932
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600027华电国际60.00220.202.84--
600703三安光电16.00293.763.79--
002258利尔化学8.00113.041.46--
600536中国软件5.00415.805.37--
600690海尔智家5.00103.541.34--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业639.488.26
制造业609.037.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业220.202.84
其他6277.6681.04
广发集嘉债券C(006141)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1468.7117.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6303.0275.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计348.034.19
其他各项资产177.362.14
广发集嘉债券C(006141)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:高翔 刘格菘
  • 基金公告
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