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首页 > 基金> 前海开源鼎欣债券A(006145)
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前海开源鼎欣债券A

(006145)
净值：
1.1703
日增长率：
0.00%
累计净值：1.7003 2025-11-13
  • 净值走势
前海开源鼎欣债券A(006145)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.17030.00%
2025-11-121.17030.03%
2025-11-111.16990.05%
2025-11-101.16930.04%
2025-11-071.1688-0.03%
2025-11-061.1691-0.04%
2025-11-051.16960.03%
2025-11-041.16930.01%
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基金情况

基金全称 前海开源鼎欣债券型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 刘静 史延
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.93亿元 份额规模 0.8001亿份
成立以来分红 每份累计0.53元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.44%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 2.20%
最近两年 5.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-101.730.12101,570,133.89
2025-06-30-86.698.36202,320,539.45
2025-03-31-99.460.68196,525,562.27
2024-12-31-114.571.27244,503,412.79
2024-09-30-90.433.46380,918,673.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-15-史延237623.20
2018-08-16-刘静264881.41
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