前海开源鼎欣债券A

(006145)

净值:
0.9993
日增长率:
-0.02%
累计净值:0.9993 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源鼎欣债券A(006145)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-180.9993-0.02%
2018-10-170.9995-0.02%
2018-10-160.9997-0.02%
2018-10-150.9999-0.03%
2018-10-121.0002-0.01%
2018-10-111.0003-0.02%
2018-10-101.0005-0.01%
2018-10-091.0006-0.01%
基金公司 前海开源 基金经理 刘静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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最近六月 0.00% 1948/2107
最近一年 0.00% 1948/2107
今年以来 -0.07% 1711/2107
成立以来 -0.07% 1913/2107
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源乾盛定期开放债券A1.00400.26%
前海开源盛鑫混合A1.20450.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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前海开源鼎欣债券A(006145)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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前海开源鼎欣债券A(006145)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘静
  • 基金公告
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