国联安增鑫纯债A

(006152)

净值:
1.0082
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0082 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
国联安增鑫纯债A(006152)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-161.00820.01%
2019-05-151.00810.01%
2019-05-141.00800.04%
2019-05-131.00760.06%
2019-05-101.00700.03%
2019-05-091.00670.08%
2019-05-081.00590.05%
2019-05-071.00540.05%
基金公司 国联安基金 基金经理 沈丹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国联安增鑫纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 804/2542
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最近六月 0.00% 2214/2542
最近一年 0.00% 2212/2542
今年以来 0.70% 1901/2542
成立以来 0.70% 2104/2542
基金简称 单位净值 日增长率
国联安优选1.35606.27%
中证100B0.92106.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国联安增鑫纯债A(006152)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国联安增鑫纯债A(006152)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:沈丹
  • 基金公告
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