国联安增鑫纯债A

(006152)

净值:
1.0086
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0086 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国联安增鑫纯债A(006152)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00860.00%
2019-06-051.00860.03%
2019-05-311.00860.01%
2019-05-301.00850.01%
2019-05-291.00840.02%
2019-05-281.0082-0.08%
2019-05-271.00900.02%
2019-05-241.00880.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1089/2650
最近一月 0.65% 1086/2650
最近三月 1.13% 1036/2650
最近六月 1.47% 1415/2650
最近一年 0.00% 2210/2650
今年以来 1.50% 1869/2650
成立以来 1.50% 2120/2650
基金简称 单位净值 日增长率
半导体1.00123.22%
国联安优选1.44723.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国联安增鑫纯债A(006152)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国联安增鑫纯债A(006152)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:沈丹
  • 基金公告
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