基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时荣享回报混合C(006159) |
净值：
1.4981
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.9598 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 193,419.00 | 77,754,438.00 | 7.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,975,600.00 | 58,161,664.00 | 5.37 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,009,800.00 | 33,808,104.00 | 3.12 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,090,300.00 | 32,817,710.00 | 3.03 |
| 601138 | 工业富联 | 474,800.00 | 31,341,548.00 | 2.90 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 4,989,000.00 | 31,018,577.67 | 2.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 404,500.00 | 29,377,847.62 | 2.71 |
| 000333 | 美的集团 | 362,400.00 | 26,331,984.00 | 2.43 |
| 000021 | 深科技 | 917,300.00 | 25,565,151.00 | 2.36 |
| 02318 | 中国平安 | 374,500.00 | 18,138,379.08 | 1.68 |
| 601318 | 中国平安 | 151,900.00 | 8,371,209.00 | 0.77 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 573,000.00 | 8,208,028.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 460,530,477.13 | 42.55 | 69.30 |
| 采矿业 | 96,870,141.00 | 8.95 | 14.58 |
| 金融业 | 63,512,628.00 | 5.87 | 9.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,550,200.00 | 1.44 | 2.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,065,975.28 | 1.39 | 2.27 |
| 房地产业 | 6,703,900.00 | 0.62 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,300,826.00 | 0.58 | 0.95 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.40 | - | 5.76 | 1,082,203,795.25 |
| 2025-06-30 | 85.13 | - | 9.07 | 852,256,984.94 |
| 2025-03-31 | 80.66 | - | 7.01 | 836,855,042.91 |
| 2024-12-31 | 85.28 | - | 15.53 | 815,277,745.14 |
| 2024-09-30 | 57.81 | - | 11.62 | 856,903,365.07 |
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