博道启航混合C
(006161)
|
|
|
累计净值：2.7198
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 2.5198 | 0.12% |
| 2026-06-26 | 2.5169 | -2.77% |
| 2026-06-25 | 2.5886 | 1.12% |
| 2026-06-24 | 2.5600 | 1.67% |
| 2026-06-23 | 2.5179 | -2.17% |
| 2026-06-22 | 2.5738 | 2.01% |
| 2026-06-18 | 2.5232 | 1.10% |
| 2026-06-17 | 2.4958 | 1.53% |
|
基金全称
|
博道启航混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博道基金
|
|
基金经理
|
刘兆阳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.33亿元
|
份额规模
|
0.6337亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.20元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.10%
|
|
最近一月
|
5.71%
|
|
最近三月
|
18.83%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
42.39%
|
|
最近两年
|
83.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,623.00 | 7,882,559.10 | 2.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,106.00 | 4,503,700.00 | 1.53 |
| 600036 | 招商银行 | 105,875.00 | 4,163,005.00 | 1.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 74,900.00 | 3,689,574.00 | 1.25 |
| 603259 | 药明康德 | 36,900.00 | 3,619,890.00 | 1.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 108,900.00 | 3,563,208.00 | 1.21 |
| 000333 | 美的集团 | 46,499.00 | 3,550,198.65 | 1.21 |
| 601138 | 工业富联 | 68,200.00 | 3,509,572.00 | 1.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,000.00 | 3,416,460.00 | 1.16 |
| 601318 | 中国平安 | 56,397.00 | 3,202,221.66 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,901,767.18 | 54.35 | 63.60 |
| 金融业 | 33,970,767.00 | 11.55 | 13.51 |
| 采矿业 | 17,692,339.45 | 6.01 | 7.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,309,054.84 | 4.86 | 5.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,299,049.04 | 3.16 | 3.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,841,992.21 | 1.99 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,815,276.66 | 1.30 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 2,533,898.00 | 0.86 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,023,410.00 | 0.35 | 0.41 |
| 建筑业 | 998,257.00 | 0.34 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 809,334.00 | 0.28 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 614,980.00 | 0.21 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 600,966.00 | 0.20 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.45 | 5.35 | 10.08 | 294,230,485.88 |
| 2025-12-31 | 90.64 | 5.13 | 4.54 | 326,494,111.57 |
| 2025-09-30 | 92.47 | 5.08 | 2.98 | 466,968,909.18 |
| 2025-06-30 | 92.56 | 5.11 | 2.97 | 326,794,909.33 |
| 2025-03-31 | 92.10 | 5.33 | 3.18 | 257,962,514.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-21 | - | 刘兆阳 | 41 | 4.15 |
| 2024-04-27 | 2026-05-21 | 刘玮明 | 754 | 72.50 |
| 2018-08-10 | 2024-04-27 | 杨梦 | 2087 | 59.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
