融通增辉定开债券发起式

(006163)

净值:
1.0349
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0349 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
融通增辉定开债券发起式(006163)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.03490.05%
2018-12-061.03440.08%
2018-12-051.03360.17%
2018-12-041.03180.08%
2018-12-031.03100.08%
2018-11-301.03020.03%
2018-11-291.02990.05%
2018-11-281.02940.03%
基金公司 融通基金 基金经理 朱浩然
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1192亿元
最近分红 融通增辉定开债券发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 251/2241
最近一月 1.66% 132/2241
最近三月 3.30% 99/2241
最近六月 0.00% 1945/2241
最近一年 0.00% 1943/2241
今年以来 3.48% 1308/2241
成立以来 3.48% 1624/2241
基金简称 单位净值 日增长率
融通内需0.85300.83%
融通成长30灵活配置混合0.90800.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通增辉定开债券发起式(006163)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32174.9884.93
资产支持证券4449.9311.75
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计836.712.21
其他各项资产423.001.12
融通增辉定开债券发起式(006163)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:朱浩然
  • 基金公告
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