融通增辉定开债券发起式

(006163)

净值:
1.0099
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0099 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
融通增辉定开债券发起式(006163)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.00990.04%
2018-10-121.00950.09%
2018-10-111.00860.12%
2018-10-101.00740.06%
2018-10-091.00680.01%
2018-10-081.00670.07%
2018-09-281.00600.10%
2018-09-271.00500.05%
基金公司 融通基金 基金经理 朱浩然
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 349/2105
最近一月 0.76% 247/2105
最近三月 0.00% 1964/2105
最近六月 0.00% 1964/2105
最近一年 0.00% 1964/2105
今年以来 0.98% 1506/2105
成立以来 0.98% 1760/2105
基金简称 单位净值 日增长率
融通丰利0.77700.39%
融通增益债A1.10900.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通增辉定开债券发起式(006163)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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融通增辉定开债券发起式(006163)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:朱浩然
  • 基金公告
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