鹏扬淳利定开债

(006171)

净值:
1.0144
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.0344 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
鹏扬淳利定开债(006171)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.0144-0.14%
2019-03-081.01580.15%
2019-03-011.0143-0.17%
2019-02-221.0160-0.01%
2019-02-211.01610.02%
2019-02-201.01590.01%
2019-02-191.01580.01%
2019-02-181.0157-0.01%
基金公司 鹏扬基金 基金经理 陈钟闻 王莹莹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 29.2618亿元
最近分红 鹏扬淳利定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 2096/2411
最近一月 -0.14% 1698/2411
最近三月 1.38% 1123/2411
最近六月 3.25% 979/2411
最近一年 0.00% 1928/2411
今年以来 0.84% 1479/2411
成立以来 3.44% 1784/2411
基金简称 单位净值 日增长率
鹏扬双利债券A1.11510.08%
鹏扬双利债券C1.11030.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏扬淳利定开债(006171)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券343528.6595.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7984.612.23
其他各项资产6977.151.95
鹏扬淳利定开债(006171)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈钟闻 王莹莹
  • 基金公告
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