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格林伯锐灵活配置A(006181)
格林伯锐灵活配置A
(006181)
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累计净值：0.4467
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.4467 | -2.15% |
| 2026-09-24 | 0.4565 | -2.58% |
| 2026-09-23 | 0.4686 | -1.70% |
| 2026-09-22 | 0.4767 | 0.32% |
| 2026-09-21 | 0.4752 | -1.29% |
| 2026-09-18 | 0.4814 | 3.30% |
| 2026-09-17 | 0.4660 | -0.94% |
| 2026-09-16 | 0.4704 | 0.66% |
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基金全称
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格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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王振林 宋宾煌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0358亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.00%
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最近一月
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-15.81%
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最近三月
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-31.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-41.22%
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最近两年
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-24.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 3,600.00 | 572,472.00 | 10.19 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 8,300.00 | 539,749.00 | 9.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 510,913.00 | 9.09 |
| 688411 | 海博思创 | 1,640.00 | 477,568.00 | 8.50 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 5,600.00 | 463,960.00 | 8.26 |
| 688390 | 固德威 | 3,919.00 | 425,250.69 | 7.57 |
| 605117 | 德业股份 | 3,880.00 | 411,978.40 | 7.33 |
| 300763 | 锦浪科技 | 4,400.00 | 397,540.00 | 7.07 |
| 002150 | 正泰电源 | 13,700.00 | 346,473.00 | 6.16 |
| 688472 | 阿特斯 | 28,723.00 | 310,782.86 | 5.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,221,542.56 | 92.91 | 99.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,346.00 | 0.68 | 0.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,015.00 | 0.09 | 0.10 |
| 房地产业 | 1,786.00 | 0.03 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,641.00 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,196.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.76 | - | 14.91 | 5,620,194.64 |
| 2026-03-31 | 9.46 | - | 98.39 | 6,309,855.85 |
| 2025-12-31 | 14.01 | - | 53.75 | 7,425,600.22 |
| 2025-09-30 | 11.76 | 29.72 | 63.25 | 11,172,976.12 |
| 2025-06-30 | 4.96 | 81.83 | 16.80 | 16,179,720.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-26 | - | 王振林 | 978 | -27.58 |
| 2024-01-26 | - | 宋宾煌 | 978 | -27.58 |
| 2022-03-31 | 2024-01-26 | 张洋 | 666 | -31.27 |
| 2021-11-19 | 2025-05-23 | 刘冬 | 1281 | -24.48 |
| 2021-02-22 | 2022-04-14 | 李会忠 | 416 | -29.93 |
| 2019-04-16 | 2019-09-30 | 李石 | 167 | -13.98 |
| 2018-12-03 | 2021-02-22 | 宋绍峰 | 812 | 15.50 |
| 2018-11-16 | 2020-04-30 | 张兴 | 531 | -25.52 |
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