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格林伯锐灵活配置A(006181)
格林伯锐灵活配置A
(006181)
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累计净值：0.7649
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 0.7649 | 0.10% |
| 2025-11-07 | 0.7641 | 0.10% |
| 2025-11-06 | 0.7633 | -0.10% |
| 2025-11-05 | 0.7641 | 0.12% |
| 2025-11-04 | 0.7632 | -0.01% |
| 2025-11-03 | 0.7633 | 0.29% |
| 2025-10-31 | 0.7611 | 0.20% |
| 2025-10-30 | 0.7596 | -0.12% |
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基金全称
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格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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王振林 宋宾煌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0595亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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0.63%
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最近三月
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1.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.60%
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最近两年
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15.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603213 | 镇洋发展 | 19,700.00 | 266,738.00 | 2.39 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 7,400.00 | 124,246.00 | 1.11 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,200.00 | 99,648.00 | 0.89 |
| 002850 | 科达利 | 500.00 | 97,850.00 | 0.88 |
| 688559 | 海目星 | 2,083.00 | 87,590.15 | 0.78 |
| 600480 | 凌云股份 | 5,500.00 | 76,560.00 | 0.69 |
| 600718 | 东软集团 | 6,600.00 | 74,052.00 | 0.66 |
| 003019 | 宸展光电 | 2,000.00 | 72,300.00 | 0.65 |
| 002841 | 视源股份 | 1,800.00 | 71,640.00 | 0.64 |
| 688369 | 致远互联 | 2,314.00 | 62,570.56 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,057,598.15 | 9.47 | 80.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256,830.84 | 2.30 | 19.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.76 | 29.72 | 63.25 | 11,172,976.12 |
| 2025-06-30 | 4.96 | 81.83 | 16.80 | 16,179,720.72 |
| 2025-03-31 | 93.66 | - | 9.84 | 20,861,390.77 |
| 2024-12-31 | 49.65 | - | 25.46 | 22,702,698.89 |
| 2024-09-30 | 94.19 | - | 7.72 | 16,135,642.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-26 | - | 王振林 | 656 | 24.01 |
| 2024-01-26 | - | 宋宾煌 | 656 | 24.01 |
| 2022-03-31 | 2024-01-26 | 张洋 | 666 | -31.27 |
| 2021-11-19 | 2025-05-23 | 刘冬 | 1281 | -24.48 |
| 2021-02-22 | 2022-04-14 | 李会忠 | 416 | -29.93 |
| 2019-04-16 | 2019-09-30 | 李石 | 167 | -13.98 |
| 2018-12-03 | 2021-02-22 | 宋绍峰 | 812 | 15.50 |
| 2018-11-16 | 2020-04-30 | 张兴 | 531 | -25.52 |
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