永赢盈益债券A

(006186)

净值:
1.0188
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0188 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
永赢盈益债券A(006186)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-211.0188-0.02%
2019-01-181.0190-0.03%
2019-01-171.01930.01%
2019-01-161.01920.05%
2019-01-151.0187-0.01%
2019-01-141.01880.01%
2019-01-111.0187-0.02%
2019-01-101.0189-0.03%
基金公司 永赢基金 基金经理 乔嘉麒 史浩翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0080亿元
最近分红 永赢盈益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1838/2309
最近一月 0.68% 1591/2309
最近三月 1.25% 1589/2309
最近六月 0.00% 1936/2309
最近一年 0.00% 1931/2309
今年以来 0.19% 1917/2309
成立以来 1.90% 1830/2309
基金简称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合1.03001.87%
永赢消费主题C1.00501.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢盈益债券A(006186)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券117123.6096.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1394.531.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43.790.04
其他各项资产2867.612.36
永赢盈益债券A(006186)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:乔嘉麒 史浩翔
  • 基金公告
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