华夏鼎通债券A

(006191)

净值:
1.0090
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎通债券A(006191)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.00900.02%
2019-03-211.00880.01%
2019-03-201.01770.02%
2019-03-191.01750.00%
2019-03-181.01750.00%
2019-03-151.0175-0.01%
2019-03-141.0176-0.03%
2019-03-131.01790.00%
基金公司 华夏基金 基金经理 刘明宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.6429亿元
最近分红 华夏鼎通债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1997/2413
最近一月 -0.15% 1911/2413
最近三月 1.10% 1553/2413
最近六月 0.00% 2034/2413
最近一年 0.00% 2031/2413
今年以来 0.89% 1499/2413
成立以来 1.80% 1928/2413
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
四川国改1.02452.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏鼎通债券A(006191)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券76738.0386.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10366.1111.71
其他各项资产1381.851.56
华夏鼎通债券A(006191)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘明宇
  • 基金公告
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