鑫元核心资产A

(006193)

净值:
0.9217
日增长率:
-1.26%
累计净值:0.9217 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元核心资产A(006193)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9217-1.26%
2019-06-050.93350.33%
2019-05-310.9383-0.41%
2019-05-300.9422-0.30%
2019-05-290.9450-0.61%
2019-05-280.95080.94%
2019-05-270.94191.42%
2019-05-240.9287-0.71%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.89% 441/808
最近一月 6.11% 265/808
最近三月 -3.79% 427/808
最近六月 0.69% 694/808
最近一年 0.00% 671/808
今年以来 1.20% 754/808
成立以来 0.53% 482/808
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元核心资产A1.00531.11%
鑫元核心资产C1.00551.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00570中国中药10.0040.062.79--------
601377兴业证券5.0041.912.92--------
002422科伦药业1.0048.643.39--------
000651格力电器1.0047.213.29--------
601021春秋航空1.0040.602.83--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鑫元核心资产A(006193)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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鑫元核心资产A(006193)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:丁玥
  • 基金公告
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