前海联合泳祺纯债A

(006203)

净值:
1.0244
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0244 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合泳祺纯债A(006203)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0244-0.10%
2019-04-031.02540.00%
2019-04-021.0254-0.12%
2019-04-011.0266-0.05%
2019-03-291.02710.01%
2019-03-281.02700.07%
2019-03-271.02630.02%
2019-03-261.02610.03%
基金公司 前海联合基金 基金经理 张雅洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.1808亿元
最近分红 前海联合泳祺纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 1772/2467
最近一月 -0.19% 1779/2467
最近三月 0.07% 1713/2467
最近六月 1.75% 1545/2467
最近一年 0.00% 1981/2467
今年以来 0.78% 1567/2467
成立以来 2.14% 1895/2467
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合新思路混合A0.94800.32%
前海联合新思路混合C1.03200.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海联合泳祺纯债A(006203)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券130041.4047.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产96001.1435.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44284.6716.29
其他各项资产1516.080.56
前海联合泳祺纯债A(006203)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张雅洁
  • 基金公告
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