前海联合泳祺纯债C

(006204)

净值:
1.0442
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.0442 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合泳祺纯债C(006204)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0442-0.11%
2019-04-031.04530.01%
2019-04-021.0452-0.12%
2019-04-011.0465-0.05%
2019-03-291.04700.01%
2019-03-281.04690.07%
2019-03-271.04620.02%
2019-03-261.04600.02%
基金公司 前海联合基金 基金经理 张雅洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.1808亿元
最近分红 前海联合泳祺纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 1281/2476
最近一月 -0.15% 1780/2476
最近三月 0.07% 1727/2476
最近六月 3.43% 629/2476
最近一年 0.00% 1982/2476
今年以来 2.53% 475/2476
成立以来 4.20% 1734/2476
基金简称 单位净值 日增长率
新疆前海联合泓鑫混合A1.13930.97%
前海联合沪深300C1.20670.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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前海联合泳祺纯债C(006204)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券130041.4047.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产96001.1435.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44284.6716.29
其他各项资产1516.080.56
前海联合泳祺纯债C(006204)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张雅洁
  • 基金公告
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