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添富沪港深优势定开

(006205)

净值:
1.0042
日增长率:
1.28%
累计净值:1.0042 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
添富沪港深优势定开(006205)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00421.28%
2023-02-100.9915-2.97%
2023-02-031.0344-0.58%
2023-01-201.05711.62%
2023-01-191.04021.02%
2023-01-131.04871.65%
2023-01-121.0317-1.00%
2023-01-111.04210.03%
基金公司 汇添富基金 基金经理 陈健玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5457亿元
最近分红 添富沪港深优势定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.67% 7261/7433
最近一月 -10.98% 7132/7433
最近三月 -6.07% 6853/7433
最近六月 -3.40% 3595/7433
最近一年 -1.37% 2768/7433
今年以来 -7.43% 7236/7433
成立以来 -10.61% 5785/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600036招商银行3.70173.164.38金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品1802.5642.01
医疗保健699.9316.31
金融343.978.02
日常消费品264.946.17
能源261.356.09
其他918.2821.40
添富沪港深优势定开(006205)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4993.3780.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60.410.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1179.9818.90
其他各项资产8.250.13
添富沪港深优势定开(006205)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈健玮
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