添富沪港深优势定开

(006205)

净值:
1.2328
日增长率:
-0.68%
累计净值:1.2328 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
添富沪港深优势定开(006205)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.2328-0.68%
2020-02-201.24120.35%
2020-02-191.23690.63%
2020-02-121.23182.22%
2020-02-111.20510.79%
2020-02-101.1957-0.45%
2020-02-061.21362.66%
2020-02-031.1406-5.40%
基金公司 汇添富基金 基金经理 陈健玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6501亿元
最近分红 添富沪港深优势定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.55% 1576/3145
最近一月 4.66% 46/3145
最近三月 14.71% 212/3145
最近六月 12.20% 978/3145
最近一年 18.82% 1337/3145
今年以来 19.79% 1558/3145
成立以来 17.20% 1610/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03993洛阳钼业75.00227.093.49--
00552中国通信服务55.00279.844.30--
00285比亚迪电子23.00311.994.80--
06886HTSC21.00260.464.01--
01169海尔电器20.00449.336.91--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品2082.4332.03
工业701.6910.79
地产业651.8710.03
金融646.899.95
通讯业务538.338.28
其他1880.2128.92
添富沪港深优势定开(006205)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6011.0591.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计462.407.08
其他各项资产62.220.95
添富沪港深优势定开(006205)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈健玮
  • 基金公告
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