添富沪港深优势定开(006205) |
净值:
1.0042
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日增长率:
1.28%
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累计净值:1.0042 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -6.67% | 7261/7433 |
最近一月 | -10.98% | 7132/7433 |
最近三月 | -6.07% | 6853/7433 |
最近六月 | -3.40% | 3595/7433 |
最近一年 | -1.37% | 2768/7433 |
今年以来 | -7.43% | 7236/7433 |
成立以来 | -10.61% | 5785/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
非日常生活消费品 | 1802.56 | 42.01 |
医疗保健 | 699.93 | 16.31 |
金融 | 343.97 | 8.02 |
日常消费品 | 264.94 | 6.17 |
能源 | 261.35 | 6.09 | 其他 | 918.28 | 21.40 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 4993.37 | 80.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 60.41 | 0.97 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1179.98 | 18.90 |
其他各项资产 | 8.25 | 0.13 |