泰康裕泰债券A
(006207)
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累计净值：1.3010
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1294 | 0.03% |
| 2026-09-24 | 1.1291 | 0.13% |
| 2026-09-23 | 1.1276 | -0.03% |
| 2026-09-22 | 1.1279 | 0.04% |
| 2026-09-21 | 1.1274 | 0.05% |
| 2026-09-18 | 1.1268 | 0.02% |
| 2026-09-17 | 1.1266 | -0.03% |
| 2026-09-16 | 1.1269 | -0.01% |
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基金全称
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泰康裕泰债券型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任翀 马敦超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.22亿元
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份额规模
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9.2120亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.46%
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最近三月
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1.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.24%
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最近两年
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8.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,817,200.00 | 48,101,284.00 | 1.53 |
| 601088 | 中国神华 | 1,057,100.00 | 41,269,184.00 | 1.31 |
| 601328 | 交通银行 | 3,969,000.00 | 25,520,670.00 | 0.81 |
| 601918 | 新集能源 | 2,224,400.00 | 19,107,596.00 | 0.61 |
| 601398 | 工商银行 | 2,429,400.00 | 17,175,858.00 | 0.55 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 589,461.00 | 14,099,907.12 | 0.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,200.00 | 11,684,000.00 | 0.37 |
| 600153 | 建发股份 | 1,224,200.00 | 9,707,906.00 | 0.31 |
| 601898 | 中煤能源 | 581,090.00 | 7,077,676.20 | 0.22 |
| 01088 | 中国神华 | 188,500.00 | 6,569,225.00 | 0.21 |
| 600795 | 国电电力 | 1,304,900.00 | 6,093,883.00 | 0.19 |
| 01898 | 中煤能源 | 656,000.00 | 5,615,360.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 82,340,578.37 | 2.61 | 35.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,076,330.00 | 1.84 | 25.08 |
| 金融业 | 46,414,248.00 | 1.47 | 20.04 |
| 制造业 | 30,868,397.87 | 0.98 | 13.33 |
| 租赁和商务服务业 | 9,707,906.00 | 0.31 | 4.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,183,471.00 | 0.13 | 1.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.89 | 92.47 | 0.15 | 3,149,310,643.75 |
| 2026-03-31 | 8.15 | 88.07 | 1.90 | 2,028,466,262.54 |
| 2025-12-31 | 13.03 | 82.13 | 0.88 | 1,249,527,670.16 |
| 2025-09-30 | 17.85 | 80.81 | 1.04 | 1,133,672,745.07 |
| 2025-06-30 | 18.40 | 95.09 | 0.38 | 1,727,097,520.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-05 | - | 马敦超 | 999 | 14.15 |
| 2019-03-14 | - | 任翀 | 2757 | 31.47 |
| 2021-12-07 | 2024-01-05 | 金宏伟 | 759 | -3.83 |
| 2019-03-22 | 2021-12-07 | 陈怡 | 991 | 19.76 |
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