平安惠兴债券

(006222)

净值:
1.0321
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0321 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
平安惠兴债券(006222)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-201.0321-0.02%
2019-03-191.03230.02%
2019-03-181.0321-0.01%
2019-03-151.0322-0.01%
2019-03-141.0323-0.05%
2019-03-131.03280.00%
2019-03-121.0328-0.03%
2019-03-111.03310.01%
基金公司 基金经理 余斌 张恒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1312亿元
最近分红 平安惠兴债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 1683/2411
最近一月 -0.24% 1989/2411
最近三月 1.27% 1301/2411
最近六月 2.90% 1172/2411
最近一年 0.00% 1931/2411
今年以来 0.80% 1537/2411
成立以来 3.23% 1793/2411
基金简称 单位净值 日增长率
平安5005.62820.38%
平安量化先锋A0.99560.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安惠兴债券(006222)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券118144.4097.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计584.250.48
其他各项资产2177.971.80
平安惠兴债券(006222)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:余斌 张恒
  • 基金公告
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