平安惠兴债券

(006222)

净值:
1.0201
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0201 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
平安惠兴债券(006222)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.02010.04%
2018-12-061.01970.01%
2018-12-051.01960.06%
2018-12-041.01900.12%
2018-12-031.01780.06%
2018-11-301.01720.01%
2018-11-291.01710.06%
2018-11-281.01650.02%
基金公司 基金经理 余斌 张恒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 平安惠兴债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 676/2241
最近一月 0.63% 1063/2241
最近三月 1.83% 790/2241
最近六月 0.00% 1960/2241
最近一年 0.00% 1958/2241
今年以来 2.01% 1513/2241
成立以来 2.01% 1748/2241
基金简称 单位净值 日增长率
平安新鑫C0.84800.59%
平安新鑫A0.86400.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安惠兴债券(006222)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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平安惠兴债券(006222)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:余斌 张恒
  • 基金公告
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