国融融君混合A

(006231)

净值:
1.1047
日增长率:
0.64%
累计净值:1.1547 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
国融融君混合A(006231)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.10470.64%
2019-04-031.09770.99%
2019-04-021.1364-0.46%
2019-04-011.14171.77%
2019-03-291.12182.50%
2019-03-281.0944-0.07%
2019-03-271.09520.68%
2019-03-261.0878-1.24%
基金公司 基金经理 田宏伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9716亿元
最近分红 国融融君混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.22% 689/3005
最近一月 4.61% 725/3005
最近三月 15.61% 1590/3005
最近六月 17.52% 1471/3005
最近一年 0.00% 2741/3005
今年以来 18.12% 1571/3005
成立以来 17.26% 1313/3005
基金简称 单位净值 日增长率
国融融泰混合C1.05761.41%
国融融泰混合A1.06351.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行80.00298.551.51--------
600886国投电力12.00102.240.52--------
000651格力电器8.00293.371.49--------
000002万科A8.00194.850.99--------
001979招商蛇口5.00101.500.51--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业691.353.51
金融业298.871.52
房地产业296.351.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业102.240.52
其他18310.4892.95
国融融君混合A(006231)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1388.806.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11496.9357.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.0020.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1078.715.40
其他各项资产2012.0110.07
国融融君混合A(006231)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:田宏伟
  • 基金公告
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