基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国融融君混合A(006231) |
净值：
1.0308
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.1308 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 120,510.00 | 3.46 |
| 000975 | 山金国际 | 4,000.00 | 118,720.00 | 3.41 |
| 600028 | 中国石化 | 20,000.00 | 117,600.00 | 3.38 |
| 688411 | 海博思创 | 500.00 | 116,815.00 | 3.35 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,700.00 | 105,791.00 | 3.04 |
| 601857 | 中国石油 | 8,600.00 | 104,834.00 | 3.01 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,000.00 | 102,360.00 | 2.94 |
| 300763 | 锦浪科技 | 1,000.00 | 99,900.00 | 2.87 |
| 601088 | 中国神华 | 2,000.00 | 93,500.00 | 2.68 |
| 605117 | 德业股份 | 700.00 | 92,022.00 | 2.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 49.35 | 31.26 | 20.36 | 3,483,429.89 |
| 2025-12-31 | - | 81.32 | 20.36 | 2,982,008.90 |
| 2025-09-30 | - | 95.65 | 4.96 | 2,845,816.79 |
| 2025-06-30 | - | 70.98 | 2.08 | 3,193,008.02 |
| 2025-03-31 | - | 59.36 | 3.89 | 9,881,471.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-29 | - | 许银丰 | 137 | 5.47 |
| 2024-11-19 | - | 贾雨璇 | 542 | 7.14 |
| 2024-06-18 | 2025-12-29 | 顾喆彬 | 559 | 1.10 |
| 2023-07-12 | 2024-11-19 | 周德生 | 496 | -16.78 |
| 2020-07-07 | 2023-07-12 | 冯赟 | 1100 | -12.34 |
| 2018-09-12 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 687 | 47.01 |
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