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万家汽车新趋势混合A(006233)
万家汽车新趋势混合A
(006233)
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累计净值：3.0645
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2026-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-24 | 2.5845 | 1.03% |
| 2026-03-23 | 2.5582 | -3.76% |
| 2026-03-20 | 2.6582 | -0.29% |
| 2026-03-19 | 2.6659 | -3.30% |
| 2026-03-18 | 2.7569 | 1.29% |
| 2026-03-17 | 2.7219 | -2.69% |
| 2026-03-16 | 2.7971 | -1.10% |
| 2026-03-13 | 2.8282 | -2.05% |
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基金全称
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万家汽车新趋势混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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汪洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.14亿元
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份额规模
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0.3747亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.05%
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最近一月
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-15.84%
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最近三月
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-16.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.33%
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最近两年
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35.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 54,345.00 | 12,195,561.45 | 7.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,894.00 | 12,056,261.70 | 7.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,000.00 | 10,370,000.00 | 6.67 |
| 300502 | 新易盛 | 23,200.00 | 9,996,416.00 | 6.43 |
| 600183 | 生益科技 | 86,900.00 | 6,205,529.00 | 3.99 |
| 002436 | 兴森科技 | 269,600.00 | 5,707,432.00 | 3.67 |
| 688702 | 盛科通信 | 38,669.00 | 5,479,010.61 | 3.52 |
| 002080 | 中材科技 | 144,900.00 | 5,265,666.00 | 3.39 |
| 603083 | 剑桥科技 | 39,000.00 | 5,240,820.00 | 3.37 |
| 300394 | 天孚通信 | 25,700.00 | 5,217,871.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,599,507.96 | 65.97 | 85.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,543,869.36 | 11.28 | 14.59 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 23,405.76 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,315.75 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.29 | - | 25.01 | 155,522,478.32 |
| 2025-09-30 | 92.39 | - | 9.44 | 168,326,301.86 |
| 2025-06-30 | 90.17 | - | 9.00 | 118,172,125.15 |
| 2025-03-31 | 78.18 | - | 21.84 | 141,941,876.78 |
| 2024-12-31 | 85.43 | - | 13.31 | 187,910,523.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-10 | - | 汪洋 | 44 | -17.82 |
| 2024-02-08 | 2026-02-10 | 耿嘉洲 | 733 | 96.59 |
| 2019-10-23 | 2024-02-08 | 李文宾 | 1569 | 102.45 |
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