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万家汽车新趋势混合A(006233)
万家汽车新趋势混合A
(006233)
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累计净值：2.8786
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.3986 | -3.23% |
| 2026-09-24 | 2.4787 | -1.70% |
| 2026-09-23 | 2.5216 | 0.22% |
| 2026-09-22 | 2.5160 | -1.00% |
| 2026-09-21 | 2.5415 | 0.15% |
| 2026-09-18 | 2.5378 | 1.62% |
| 2026-09-17 | 2.4973 | 0.64% |
| 2026-09-16 | 2.4813 | 1.02% |
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基金全称
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万家汽车新趋势混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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汪洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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0.2485亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.40%
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最近一月
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-7.48%
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最近三月
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-35.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-23.70%
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最近两年
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31.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 81,000.00 | 8,712,360.00 | 6.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 9,700.00 | 7,905,500.00 | 6.27 |
| 688017 | 绿的谐波 | 18,363.00 | 7,673,163.18 | 6.09 |
| 688627 | 精智达 | 10,119.00 | 7,235,085.00 | 5.74 |
| 688322 | 奥比中光 | 49,835.00 | 6,505,959.25 | 5.16 |
| 688521 | 芯原股份 | 16,160.00 | 5,997,622.40 | 4.76 |
| 688347 | 华虹宏力 | 17,182.00 | 5,778,306.60 | 4.58 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,937.00 | 5,539,182.00 | 4.39 |
| 600183 | 生益科技 | 31,400.00 | 5,444,760.00 | 4.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,277.00 | 5,228,617.35 | 4.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,332,018.68 | 81.17 | 86.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,374,888.95 | 12.99 | 13.79 |
| 采矿业 | 10,992.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,138.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.17 | 0.32 | 12.17 | 126,071,022.39 |
| 2026-03-31 | 91.99 | 0.19 | 7.55 | 108,861,019.86 |
| 2025-12-31 | 77.29 | - | 25.01 | 155,522,478.32 |
| 2025-09-30 | 92.39 | - | 9.44 | 168,326,301.86 |
| 2025-06-30 | 90.17 | - | 9.00 | 118,172,125.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-10 | - | 汪洋 | 232 | -23.73 |
| 2024-02-08 | 2026-02-10 | 耿嘉洲 | 733 | 96.59 |
| 2019-10-23 | 2024-02-08 | 李文宾 | 1569 | 102.45 |
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