永赢嘉益债券

(006237)

净值:
1.0099
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0144 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
永赢嘉益债券(006237)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-201.0099-0.02%
2019-03-191.01010.01%
2019-03-181.01000.03%
2019-03-151.0097-0.01%
2019-03-141.0098-0.04%
2019-03-131.01020.01%
2019-03-121.0101-0.04%
2019-03-111.01050.01%
基金公司 永赢基金 基金经理 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.9911亿元
最近分红 永赢嘉益债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1280/2411
最近一月 0.01% 1172/2411
最近三月 1.03% 1648/2411
最近六月 0.00% 1985/2411
最近一年 0.00% 1934/2411
今年以来 0.84% 1475/2411
成立以来 1.46% 1967/2411
基金简称 单位净值 日增长率
永赢双利债券C1.09130.04%
永赢合益债券1.00040.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢嘉益债券(006237)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券54265.6054.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产38810.1338.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6621.906.62
其他各项资产290.200.29
永赢嘉益债券(006237)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:乔嘉麒
  • 基金公告
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