中邮中证价值回报A

(006255)

净值:
1.2727
日增长率:
1.18%
累计净值:1.2727 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中邮中证价值回报A(006255)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.27271.18%
2019-04-031.25790.94%
2019-04-021.24620.65%
2019-04-011.23813.28%
2019-03-291.19882.31%
2019-03-281.1717-1.30%
2019-03-271.18711.49%
2019-03-261.1697-2.21%
基金公司 中邮基金 基金经理 姚婷
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中邮中证价值回报A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
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最近一月 6.36% 122/776
最近三月 25.18% 457/776
最近六月 0.00% 688/776
最近一年 0.00% 688/776
今年以来 25.48% 587/776
成立以来 25.66% 231/776
基金简称 单位净值 日增长率
中邮军民融合0.89030.21%
中邮纯债聚利C1.08300.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中邮中证价值回报A(006255)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中邮中证价值回报A(006255)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:姚婷
  • 基金公告
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